国泰利安中短债债券C(016948)_最新动态

国泰利安中短债债券C016948CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0768 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0768

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：32.04亿元

国泰利安中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.67	0.23
债券型名次	3678	4260	4772	3989	4919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.39	6.51	-	7.68
债券型名次	3946	4940	4489	4971	4939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国泰利安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.22	0.18
3677	国泰君安君得利短债C	0.02	0.13	0.41	0.75	0.31
3678	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.67	0.23
3679	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.69	0.25
3680	国泰利享中短债债券E	0.02	0.10	0.33	0.65	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国泰利安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4259	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.62	0.22
4260	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.67	0.23
4261	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.11	0.40	0.70	0.18
4262	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.36	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国泰利安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.34	0.60	0.23
4771	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.72	0.29
4772	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.67	0.23
4773	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.25	0.34	0.43	0.45
4774	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国泰利安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.35	0.67	0.22
3988	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.16	0.35	0.67	0.27
3989	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.67	0.23
3990	恒生前海恒扬纯债债券C	0.06	0.25	0.66	0.67	0.57
3991	华泰保兴尊享定开	-0.39	0.08	0.31	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰利安中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.87	0.23
4918	国金惠鑫短债C	0.03	0.12	0.32	0.56	0.23
4919	国泰利安中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.67	0.23
4920	国泰利享中短债债券E	0.02	0.10	0.33	0.65	0.23
4921	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.68	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰利安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	广发招财短债E	1.54	3.26	7.33	12.42	13.16
3945	国联安短债债券A	1.54	3.57	7.30	14.71	18.35
3946	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
3947	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.54	3.40	6.52	-	12.41
3948	海富通中债1-3年农发A	1.54	5.59	9.93	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国泰利安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.39	6.84	11.84	18.94
4939	光大保德信超短债债券C	1.14	3.39	6.02	10.09	18.16
4940	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
4941	万家鑫盛纯债C	1.67	3.39	5.96	12.14	16.66
4942	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.73	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国泰利安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.54	3.40	6.52	-	12.41
4488	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.76	3.64	6.52	15.89	20.49
4489	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
4490	农银恒久增利债券C	2.24	4.62	6.51	11.62	79.49
4491	东方臻善纯债债券A	1.80	3.76	6.50	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国泰利安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	国联安鸿利短债债券C	1.53	3.64	0.00	-	6.11
4970	国泰利安中短债债券A	1.74	3.79	7.13	-	8.36
4971	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
4972	鹏华丰顺债券	2.98	7.31	0.00	-	10.62
4973	中融恒润纯债A	1.09	4.26	8.07	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国泰利安中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.99	5.66	0.00	-	7.69
4938	华润元大润丰纯债债券A	1.22	3.51	7.20	-	7.69
4939	国泰利安中短债债券C	1.54	3.39	6.51	-	7.68
4940	永赢浩益一年定开债券发起	2.18	5.03	0.00	-	7.68
4941	农银双利回报债券C	4.56	8.32	7.06	-	7.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	180.00	18479.77	4.19%
25华S11	170.00	17007.43	3.85%
25农发31	160.00	16075.17	3.64%
23杭州银行02	150.00	15221.55	3.45%
21中国银行二级03	120.00	12247.56	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171486.55	38.87%
企业债	34172.47	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0767	1.0766	1.0765	1.0765	1.0765
累计净值(元)	1.0767	1.0766	1.0765	1.0765	1.0765

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