资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43134.72 99.98%
银行存款和结算备付金 7.76 0.02%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:43142.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 50.00 5020.09 13.21%
23国开03 40.00 4170.68 10.97%
24国开03 30.00 3094.28 8.14%
23农发07 30.00 3095.28 8.14%
24进出05 30.00 3093.77 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42106.82 110.77%
国家债券 1027.89 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%