我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
163.52 |
805.62 |
454.23 |
307.88 |
| 本期利润(万元) |
243.14 |
856.22 |
427.11 |
283.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.17 |
0.00 |
283.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18406.29 |
12663.35 |
27590.66 |
158388.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.92 |
24850.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
16346.45 |
70693.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16346.45 |
70693.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
19.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
16383.09 |
158419.19 |
| 负债合计(万元) |
3717.97 |
28.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
12665.12 |
158390.54 |
| 未分配利润(万元) |
174.90 |
283.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
370.85 |
244.12 |
| 投资收益(万元) |
616.65 |
97.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.59 |
-24.66 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1038.11 |
316.65 |
| 管理人报酬(万元) |
67.70 |
23.41 |
| 托管费(万元) |
22.57 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
181.85 |
33.43 |
| 利润总额(万元) |
856.26 |
283.22 |
| 净利润(万元) |
856.26 |
283.22 |
