资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28983.12 99.76%
银行存款和结算备付金 70.69 0.24%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:29053.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 30.00 2983.28 11.79%
20国开15 20.00 2190.20 8.65%
20国开05 20.00 2153.96 8.51%
19国开15 20.00 2141.47 8.46%
23国开03 20.00 2096.90 8.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28983.12 114.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%