财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.08 |
20.57 |
10.21 |
15.53 |
6.08 |
| 本期利润(万元) |
-4.74 |
2.37 |
-12.70 |
33.04 |
1.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.39 |
0.00 |
369.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1146.87 |
1569.68 |
1598.57 |
8333.63 |
1335.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.32 |
10.83 |
23.47 |
32.92 |
24850.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
85422.99 |
67399.36 |
13590.13 |
16346.45 |
70693.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85422.99 |
67399.36 |
13590.13 |
16346.45 |
70693.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
3.70 |
1.54 |
2.46 |
19.51 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
1.23 |
0.51 |
0.82 |
6.50 |
| 资产总计(万元) |
85486.09 |
67433.43 |
13616.68 |
16383.09 |
158419.19 |
| 负债合计(万元) |
16825.91 |
5152.40 |
2714.65 |
3717.97 |
28.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
68660.18 |
62281.03 |
10902.03 |
12665.12 |
158390.54 |
| 未分配利润(万元) |
1742.71 |
4394.25 |
454.44 |
174.90 |
283.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
3.65 |
2.33 |
370.85 |
244.12 |
| 投资收益(万元) |
900.37 |
765.85 |
440.27 |
616.65 |
97.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-446.71 |
456.38 |
87.43 |
50.59 |
-24.66 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
457.96 |
1226.01 |
530.03 |
1038.11 |
316.65 |
| 管理人报酬(万元) |
48.63 |
24.61 |
12.08 |
67.70 |
23.41 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
8.20 |
4.03 |
22.57 |
7.80 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
20.10 |
10.80 |
13.32 |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
216.59 |
129.30 |
63.89 |
181.85 |
33.43 |
| 利润总额(万元) |
241.36 |
1096.71 |
466.14 |
856.26 |
283.22 |
| 净利润(万元) |
241.36 |
1096.71 |
466.14 |
856.26 |
283.22 |
