我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9884.72 12.92%
债券 64750.92 84.62%
银行存款和结算备付金 1761.90 2.30%
其他资产 124.18 0.16%
资产总值:76521.72万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中金G7 60.00 6088.85 9.49%
22润置02 50.00 5251.85 8.19%
22招证G2 50.00 5094.18 7.94%
21申证03 40.00 4195.29 6.54%
21国信06 30.00 3123.52 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48733.24 75.95%
企业债 11336.75 17.67%
国家债券 2635.43 4.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华发股份 600325 140.61 965.99 1.51%
中国中铁 601390 79.57 557.79 0.87%
邮储银行 601658 117.50 558.12 0.87%
中国平安 601318 12.12 494.62 0.77%
新兴铸管 000778 114.65 451.72 0.70%
周大生 002867 23.52 452.29 0.70%
百诚医药 301096 5.60 417.20 0.65%
正泰电器 601877 19.61 395.93 0.62%
养元饮品 603156 15.04 382.62 0.60%
三一重工 600031 25.28 368.58 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 7.03%
金融业 0.11 1.64%
房地产业 0.10 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.13%
建筑业 0.06 0.87%
批发和零售业 0.05 0.70%
科学研究和技术服务业 0.04 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.50%
农、林、牧、渔业 0.03 0.46%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 26.40 1859.76 2.05%
招商蛇口 001979 160.00 1524.80 1.68%
中国东航 600115 300.00 1164.00 1.29%
东方财富 300059 81.25 1140.75 1.26%
春秋航空 601021 20.08 1008.24 1.11%
华发股份 600325 140.61 971.61 1.07%
九洲药业 603456 36.00 871.60 0.96%
杭氧股份 002430 28.45 831.16 0.92%
凯莱英 002821 6.99 811.77 0.90%
顾家家居 603816 19.58 685.30 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 6.89%
房地产业 0.25 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.40%
金融业 0.11 1.26%