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最新净值:2.367 0.004(0.17%)

累计净值:2.367

更新时间:2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银添颐债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:2.59亿元
    工银添颐债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 -0.21 1.24 2.42 2.03
债券型名次 4601 4720 2211 2290 2993
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中金G7 60.00 6088.85 9.49%
22润置02 50.00 5251.85 8.19%
22招证G2 50.00 5094.18 7.94%
21申证03 40.00 4195.29 6.54%
21国信06 30.00 3123.52 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48733.24 75.95%
企业债 11336.75 17.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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