工银添颐债券A(485114)_最新动态

工银添颐债券A485114GONGYIN TIANXIN BOND FUND TYPE A

中证红利薛微看k[2024-04-22]

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累计净值：2.356

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

工银添颐债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕焱

基金规模：4.54亿元

工银添颐债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55
债券型名次	395	1910	590	5403	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.69	-8.72	-3.56	11.39	135.60
债券型名次	5470	5440	5338	1546	57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	大摩双利增强债券C	0.43	1.02	2.02	2.27	2.21
394	工银双盈债券A	0.43	0.65	2.49	1.79	1.74
395	工银添颐债券A	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55
396	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
397	广发汇安18个月定期债券C	0.43	1.25	2.21	3.87	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	方正富邦睿利纯债C	0.23	0.64	1.90	3.26	2.04
1909	富国天利增长债券A	0.07	0.64	1.46	2.65	1.48
1910	工银添颐债券A	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55
1911	广发安泽短债A	0.35	0.64	1.28	2.12	1.39
1912	国寿安保泰和纯债债券	0.22	0.64	1.61	2.85	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	海富通策略收益债券A	0.56	1.16	2.67	2.23	2.19
589	招商民安增益债券A	-0.19	-0.62	2.67	1.08	0.28
590	工银添颐债券A	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55
591	广发恒悦债券C	0.57	0.24	2.66	0.24	1.03
592	国寿安保泰恒纯债债券	0.38	0.70	2.66	4.34	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达裕鑫债C	-0.36	-2.03	0.01	-2.29	-2.02
5402	国泰可转债债券	-0.12	-0.52	3.80	-2.35	-1.97
5403	工银添颐债券A	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55
5404	华商信用增强债券C	-1.36	-3.19	1.48	-2.40	-2.83
5405	嘉实稳宏债券C	-0.14	-0.95	2.97	-2.43	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
工银添颐债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	富安达增强收益债券A	0.15	0.50	2.06	3.02	1.55
2564	工银彭博国开债1-3年指数C	0.11	0.61	1.50	2.58	1.55
2565	工银添颐债券A	0.43	0.64	2.66	-2.36	1.55
2566	国元元赢四个月定开债	0.15	0.65	1.33	2.62	1.55
2567	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.17	0.62	1.33	3.04	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	-	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华夏聚利债券C	-10.64	0.00	0.00	-	-9.94
5469	建信转债增强债券C	-10.67	-8.21	-0.08	10.55	166.20
5470	工银添颐债券A	-10.69	-8.72	-3.56	11.39	135.60
5471	格林泓利增强债券C	-10.81	-4.71	-11.46	-	-10.70
5472	天弘添利债券(LOF)C	-10.82	-9.35	10.97	27.50	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	工银添慧债券A	-6.90	-8.65	-5.33	-	9.14
5439	天弘添利债券(LOF)E	-10.51	-8.70	12.17	-	16.65
5440	工银添颐债券A	-10.69	-8.72	-3.56	11.39	135.60
5441	汇安信利债券C	-4.99	-8.73	-7.70	-	-1.39
5442	交银强化回报A/B	-0.79	-8.75	-6.16	6.84	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中欧鼎利债券A	-7.84	-5.98	-3.50	16.86	22.99
5337	东方红收益增强债券A	-4.46	-3.19	-3.56	11.81	29.02
5338	工银添颐债券A	-10.69	-8.72	-3.56	11.39	135.60
5339	长盛稳怡添利C	-0.99	-1.83	-3.57	-	10.03
5340	摩根双债增利债券C	-5.83	-1.91	-3.61	2.14	49.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	90.50	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	60.97	64.29
3	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	59.94	62.18
4	华商可转债债券C	5.71	0.96	9.86	56.68	58.84
5	华商信用增强债券A	-7.66	5.88	21.62	54.64	35.00
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	工银月月薪定期支付债券A	-1.45	-0.64	-3.19	11.40	70.00
1545	国联安双佳信用债券(LOF)	3.89	2.42	6.62	11.40	33.48
1546	工银添颐债券A	-10.69	-8.72	-3.56	11.39	135.60
1547	国富恒久信用债券C	1.12	3.92	5.35	11.35	54.92
1548	光大保德信超短债债券C	2.62	4.02	6.47	11.27	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	45.00	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.62	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	27.13	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	38.12	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.98	251.97
工银添颐债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华安强化收益债券A	-2.51	0.40	2.98	14.34	136.31
56	海富通纯债债券C	-1.50	-0.02	-1.29	-1.76	136.02
57	工银添颐债券A	-10.69	-8.72	-3.56	11.39	135.60
58	华安稳定收益债券A	-2.95	1.75	6.95	18.07	133.91
59	国投瑞银双债债券A	3.29	5.82	13.31	26.42	133.73

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10306.90	11.39%
南银转债	83.17	8817.95	9.74%
杭银转债	81.30	8801.01	9.72%
成银转债	72.00	8083.19	8.93%
百润转债	50.76	5577.25	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25180.75	27.82%
企业债	2009.77	2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	2.355	2.355	2.348	2.354	2.346
累计净值(元)	2.355	2.355	2.348	2.354	2.346

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