我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3787.57 |
-7487.21 |
-741.73 |
-320.80 |
-295.23 |
| 本期利润(万元) |
243.82 |
-5981.43 |
-1260.64 |
-1008.12 |
232.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17703.89 |
0.00 |
34906.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38304.11 |
45086.46 |
57265.84 |
70527.10 |
74881.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
2.17 |
2.33 |
2.39 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
116.60 |
0.00 |
138.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
516.30 |
202.86 |
1131.00 |
1096.56 |
8852.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
93264.64 |
230641.25 |
240960.48 |
258010.52 |
187351.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12041.59 |
39232.98 |
43517.69 |
48442.52 |
36489.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
81223.05 |
191408.26 |
197442.79 |
209567.99 |
150861.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.89 |
84.63 |
134.26 |
150.88 |
86.32 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
25.39 |
38.36 |
43.11 |
24.66 |
| 资产总计(万元) |
98058.21 |
233767.49 |
243923.09 |
262009.34 |
207103.94 |
| 负债合计(万元) |
7554.20 |
30966.66 |
23619.27 |
18737.13 |
12572.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
90504.00 |
202800.83 |
220303.82 |
243272.21 |
194531.42 |
| 未分配利润(万元) |
50118.35 |
121437.02 |
132890.91 |
150471.28 |
122206.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.96 |
28.08 |
48.86 |
26.61 |
1313.43 |
| 投资收益(万元) |
-14450.74 |
768.00 |
916.90 |
-226.86 |
4074.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
795.17 |
-1360.86 |
-16381.96 |
-7491.00 |
5281.59 |
| 其它收入(万元) |
174.10 |
57.55 |
104.86 |
59.33 |
166.60 |
| 收入合计(万元) |
-13413.51 |
-507.22 |
-15311.34 |
-7631.92 |
10835.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1077.94 |
671.58 |
1737.70 |
953.35 |
493.81 |
| 托管费(万元) |
317.43 |
195.52 |
496.49 |
272.38 |
141.09 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
12.40 |
24.42 |
12.43 |
22.24 |
| 费用合计(万元) |
2648.09 |
1458.18 |
3056.94 |
1636.50 |
1068.06 |
| 利润总额(万元) |
-16061.59 |
-1965.40 |
-18368.29 |
-9268.42 |
9767.88 |
| 净利润(万元) |
-16061.59 |
-1965.40 |
-18368.29 |
-9268.42 |
9767.88 |
