工银添颐债券B(485014)_最新动态

工银添颐债券B485014GONGYIN TIANXIN BOND FUND TYPE B

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.188 -0.001(-0.05%)

累计净值：2.188

更新时间：2024-04-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添颐债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐博文

基金规模：4.51亿元

工银添颐债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.14	1.96	-5.53	1.02
债券型名次	5193	4973	855	5433	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.38	-9.66	-3.48	8.37	118.80
债券型名次	5484	5466	5365	1904	88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添颐债券B一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中银产业债债券A	-0.17	0.39	2.57	-0.12	1.10
5192	泓德裕康债券C	-0.17	0.30	-0.09	-1.02	-0.45
5193	工银添颐债券B	-0.18	0.14	1.96	-5.53	1.02
5194	华安可转债债券B	-0.18	1.10	0.85	-3.22	-0.84
5195	华富强化回报债券	-0.18	0.30	0.84	-0.36	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.81	6.06	9.15	4.65	8.40
5	民生加银转债优选C	1.74	5.85	9.04	4.40	8.26
工银添颐债券B一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.40	0.83	-
4972	富荣富祥纯债	0.12	0.14	1.31	2.49	1.51
4973	工银添颐债券B	-0.18	0.14	1.96	-5.53	1.02
4974	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.23	0.14	-3.56	-3.29	-4.17
4975	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.04	0.14	0.42	1.36	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
工银添颐债券B一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	博时恒乐债券C	0.14	0.69	1.96	2.22	1.63
854	博时中债3-5政金债指数A	0.29	0.81	1.96	3.01	1.82
855	工银添颐债券B	-0.18	0.14	1.96	-5.53	1.02
856	国泰惠富纯债债券C	0.26	0.50	1.96	2.96	1.97
857	华夏稳定双利债券C	0.39	0.61	1.96	3.48	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.46	1.03	6.72	11.24	-
工银添颐债券B一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	景顺长城景颐丰利债券A	0.28	1.05	-1.29	-5.40	-3.87
5432	长盛可转债A	0.23	1.84	1.59	-5.50	-2.42
5433	工银添颐债券B	-0.18	0.14	1.96	-5.53	1.02
5434	景顺长城稳定收益债券A	0.30	1.32	-1.19	-5.60	-2.83
5435	景顺长城景颐丰利债券C	0.28	1.02	-1.38	-5.61	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.19	0.32	73.61	74.60	73.58
2	同泰恒利纯债C	0.19	0.29	73.51	74.42	73.47
3	南方兴利半年定开债券发起	14.01	22.41	23.59	25.12	23.78
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.08	1.20	14.65	15.80	14.85
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.32	3.63	13.03	9.84	12.06
工银添颐债券B一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	蜂巢添元纯债C	0.19	0.46	0.99	1.69	1.02
3822	富国短债债券型A	0.12	0.30	0.90	1.73	1.02
3823	工银添颐债券B	-0.18	0.14	1.96	-5.53	1.02
3824	工银尊享短债债券C	0.14	0.31	0.91	1.67	1.02
3825	广发汇优66个月定期开放债券	0.09	0.37	0.91	1.91	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.50	20.75	26.17	35.34	44.10
5	工银可转债债券	12.90	11.04	16.75	42.28	55.55
工银添颐债券B一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	嘉实稳宏债券A	-11.28	-9.25	2.61	29.10	37.39
5483	中海可转债债券A类	-11.28	-8.15	-12.72	-2.71	-11.23
5484	工银添颐债券B	-11.38	-9.66	-3.48	8.37	118.80
5485	华宝可转债债券A	-11.43	-5.53	11.22	41.78	43.99
5486	华夏安康债券C	-11.44	-1.51	-8.41	4.94	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.05	24.25	31.32	31.01	37.69
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.51	23.02	29.27	27.96	32.57
工银添颐债券B一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	民生加银家盈6个月持有期债券A	-2.65	-9.61	-19.82	-	-19.03
5465	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-1.79	-9.63	0.00	-	-19.53
5466	工银添颐债券B	-11.38	-9.66	-3.48	8.37	118.80
5467	工银添慧债券C	-7.17	-9.69	-5.74	-	6.68
5468	鹏华可转债债券A	-9.24	-9.80	-2.07	45.82	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.24	89.58	-	92.88
2	同泰恒利纯债A	76.52	80.10	87.75	-	91.46
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.79	31.33	37.81	45.85	59.72
工银添颐债券B一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	平安双季增享6个月持有债券A	-0.58	-6.69	-3.39	-	-4.33
5364	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	2.52	4.86	-3.43	-	-2.59
5365	工银添颐债券B	-11.38	-9.66	-3.48	8.37	118.80
5366	南方广利回报债券A/B	-10.29	-6.18	-3.55	21.28	81.08
5367	南方昌元转债A	-14.19	-8.67	-3.59	31.73	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.08	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	97.34	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.26	27.51	88.96	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.94	-12.17	5.68	58.12	62.96
5	华商信用增强债券A	-6.49	7.20	27.71	57.00	36.90
工银添颐债券B一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	东方双债添利债券C	-9.63	-5.98	-2.70	8.46	63.87
1903	金信民兴债券A	1.82	3.19	4.13	8.41	21.02
1904	工银添颐债券B	-11.38	-9.66	-3.48	8.37	118.80
1905	长城稳固收益债券C	0.45	-1.86	-4.36	8.29	25.53
1906	银河强化债券	-2.72	0.10	-1.83	8.27	88.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.01	10.01	23.53	45.82	385.62
2	富国天利增长债券A	3.54	6.62	12.49	24.29	348.18
3	易方达安心回报债券A	0.26	1.05	3.29	25.84	263.67
4	易方达增强回报债券A	5.67	8.31	13.26	36.93	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.29	3.77	9.22	17.93	251.85
工银添颐债券B一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华安稳定收益债券B	-3.35	1.01	6.66	15.38	119.22
87	易方达裕丰回报债券A	1.78	3.99	6.14	25.56	118.85
88	工银添颐债券B	-11.38	-9.66	-3.48	8.37	118.80
89	工银四季收益债券A	2.84	5.98	12.22	22.20	118.60
90	兴全磐稳增利债券A	-0.40	2.57	11.86	20.28	118.38

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10306.90	11.39%
南银转债	83.17	8817.95	9.74%
杭银转债	81.30	8801.01	9.72%
成银转债	72.00	8083.19	8.93%
百润转债	50.76	5577.25	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25180.75	27.82%
企业债	2009.77	2.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批中证A50ETF上市“满月” 平安规模、份额持续同类第一

　　首批中证A50ETF同场竞技，在4月12日迎来上市“满月”的日子。凭借高关注度，首批中证A50ETF首发数据亮眼，最快认购时长8个交易日，总募集规模超过165亿元。　　其中，平安中证A50ETF的优势较为明显。据数据统计显示，截至4月

查看全文[04-14]
标题：锚定资本市场发展目标公募基金解读新“国九条”

　　时隔10年，国务院再次出台资本市场指导性文件。近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，被称为新“国九条”，在市场引起广泛关注。　　博时基金宏观策略部认为，新“国九条”的发布，明确了资本市场发展是建设金融

查看全文[04-14]
标题：首批公募一季报出炉：新能源、AI、量化三大“风口”的明星基金买了什么

　　21世纪经济报道记者庞华玮广州报道　　首批主动权益公募基金一季报出炉。　　4月12日，南华基金、东吴基金、国投瑞银基金旗下部分基金披露了2024年一季报，包括明星基金经理施成、刘元海、黄志钢等管理的基金。　　具体来说，包括新能源名将施成

查看全文[04-14]
04-14 万亿公募基金换帅！张纳沙接任鹏华基金董事长
04-14 申万菱信基金董事长陈晓升：资管、财富管理行业处于大转折时期
04-14 公募二季度最新策略出炉：业绩为王，“哑铃”配置为主
04-14 每经品牌100指数周跌1.6%，新“国九条”有望提振市场信心

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

查看全文[04-02]
标题：工银瑞信添颐债券型证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-29]
标题：关于关停中国建设银行网关支付的通知

关于关停中国建设银行网关支付的通知尊敬的客户：接合作银行通知，因中国建设银行业务调整，自2024年4月8日（周一） 15:00（含）起，我司基金电...

查看全文[03-26]
03-18工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议
03-18工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同
03-18工银瑞信添颐债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
03-18工银瑞信基金管理有限公司关于旗下十六只基金修改基金合同等法律文件...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	2.189	2.188	2.190	2.189	2.192
累计净值(元)	2.189	2.188	2.190	2.189	2.192

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。