我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40006.60 6.09%
债券 568764.08 86.55%
银行存款和结算备付金 41711.43 6.35%
其他资产 6661.63 1.01%
资产总值:657143.74万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19宝钢SCP014 310.00 30962.97 4.68%
19沪电力SCP017 250.00 24944.48 3.77%
19首钢SCP013 160.00 16000.31 2.42%
19首钢SCP006 160.00 16016.85 2.42%
15国开20 150.00 15078.52 2.28%
19兖州煤业SCP003 150.00 15001.38 2.27%
19赣高速SCP006 150.00 14997.16 2.26%
17招商蛇口MTN001 140.00 14106.48 2.13%
17中铝业MTN001 120.00 12138.01 1.83%
19陕交建SCP004 120.00 11976.91 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34069.60 5.14%
企业债 12135.51 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%