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7日年化收益率:11.9140%

更新时间:2020-03-06 15:00

万份收益:0.5070元

基金概要
投资类型:债券型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰天金 65.7000元 2.45%
2 广发添利货币ETFA 64.8500元 2.38%
3 交易货币 64.7000元 2.42%
4 汇添富添富通货币E 64.1300元 2.41%
5 平安货币ETF 63.3700元 2.41%
工银7天理财债券A万份收益在同类基金中排列第 1 位,高于同类基金平均水平
6 招商财富宝货币ETFE 61.7400元 2.34%
7 建信添益 61.3400元 2.36%
8 广发货币 60.7800元 2.22%
9 融通易支付货币E 59.4100元 2.17%
10 中融日盈A 58.9000元 2.28%
截止日期:基金投资类型:债券型(共 739 只)
十大重仓债券
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19宝钢SCP014 310.00 30962.97 4.68%
19沪电力SCP017 250.00 24944.48 3.77%
19首钢SCP013 160.00 16000.31 2.42%
19首钢SCP006 160.00 16016.85 2.42%
15国开20 150.00 15078.52 2.28%
19兖州煤业SCP003 150.00 15001.38 2.27%
19赣高速SCP006 150.00 14997.16 2.26%
17招商蛇口MTN001 140.00 14106.48 2.13%
17中铝业MTN001 120.00 12138.01 1.83%
19陕交建SCP004 120.00 11976.91 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34069.60 5.14%
企业债 12135.51 1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-31评级说明
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