我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3401.90 |
10868.53 |
2974.59 |
5066.79 |
2408.35 |
| 本期利润(万元) |
7196.01 |
17182.57 |
3434.17 |
8093.72 |
4554.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87865.98 |
0.00 |
54642.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
538366.56 |
425662.71 |
318962.94 |
281258.98 |
218502.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.82 |
0.00 |
42.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8223.47 |
3635.20 |
3177.20 |
3285.57 |
1105.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
509740.23 |
338526.02 |
240572.67 |
221573.76 |
200964.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
509740.23 |
338526.02 |
240572.67 |
221573.76 |
200964.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.91 |
137.22 |
99.44 |
97.10 |
86.48 |
| 应付托管费(万元) |
72.64 |
45.74 |
33.15 |
32.37 |
28.83 |
| 资产总计(万元) |
519418.11 |
342582.41 |
244220.02 |
225504.97 |
207286.98 |
| 负债合计(万元) |
81800.71 |
54696.38 |
47052.96 |
27616.28 |
38432.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
437617.40 |
287886.02 |
197167.07 |
197888.69 |
168854.40 |
| 未分配利润(万元) |
126295.97 |
77648.66 |
47891.42 |
47239.06 |
36968.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.00 |
17.21 |
23.83 |
13.84 |
9027.72 |
| 投资收益(万元) |
14555.21 |
6533.33 |
6899.78 |
1717.21 |
-3150.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6436.62 |
3066.76 |
1169.98 |
4115.89 |
1491.97 |
| 其它收入(万元) |
10.47 |
3.92 |
4.02 |
2.28 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
21043.30 |
9621.22 |
8097.61 |
5849.22 |
7372.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1732.99 |
690.35 |
1139.06 |
536.75 |
893.35 |
| 托管费(万元) |
577.66 |
230.12 |
379.69 |
178.92 |
297.78 |
| 其它费用(万元) |
30.56 |
14.83 |
27.51 |
13.90 |
29.28 |
| 费用合计(万元) |
3508.74 |
1398.42 |
2245.73 |
1133.89 |
1791.38 |
| 利润总额(万元) |
17534.55 |
8222.80 |
5851.88 |
4715.33 |
5581.00 |
| 净利润(万元) |
17534.55 |
8222.80 |
5851.88 |
4715.33 |
5581.00 |
