工银信用纯债债券A(485119)_规模评级

工银信用纯债债券A485119ICBC CREDIT GREDITPURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	54.72	43.92	33.41	29.80	23.48	21.56	21.68
季度净申购	74364.13	72400.83	24853.06	43487.65	13266.72	-816.53	-464.66
总份额	376818.87	302454.75	230053.91	205200.86	161713.20	148446.48	149263.01
季度总申购份额	81820.57	79339.46	27077.19	48594.12	33409.11	3677.72	9112.19
季度总赎回份额	7456.44	6938.63	2224.14	5106.47	20142.39	4494.25	9576.85

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银信用纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	55.20	463657.11	6794.80	33059.20	26264.39
475	工银产业债债券A	55.19	385938.88	-57481.25	2538.13	60019.38
476	招商招悦纯债A	54.99	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
477	浦银安盛盛熙一年定开债券	54.98	544770.23	-	-	-
478	天弘兴益一年定开	54.94	540999.95	-	-	-
479	博时富安3个月定开债发起式	54.85	464511.34	-	-	-
480	平安短债A	54.80	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
481	工银信用纯债债券A	54.72	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
482	平安中短债债券A	54.65	477813.32	85138.75	177287.77	92149.02
483	易方达安瑞短债债券A	54.60	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
484	德邦锐泓债券A	54.38	510573.69	-	-	0.02
485	国寿安保泰和纯债债券	54.36	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
486	嘉实致安3个月定期债券	54.34	462226.59	-	13013.97	-
487	招商鑫福中短债C	54.17	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
488	华夏鼎禄三个月定开债券A	54.09	491852.67	0.06	0.06	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银信用纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平

662	永赢瑞益债券	41.95	380366.49	138666.56	223861.28	85194.72
663	长城久荣定期开放债券型发起式	41.28	379950.87	-	-	0.00
664	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	42.02	379476.48	235488.10	352661.52	117173.42
665	兴全稳泰债券C	44.22	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
666	德邦锐兴债券C	46.08	378329.06	152177.48	451804.40	299626.92
667	永赢华嘉信用债A	43.88	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
668	中银丰禧定期开放债券	42.43	377819.23	-	-	0.00
669	工银信用纯债债券A	54.72	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
670	华富恒欣纯债债券A	41.47	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
671	兴业收益增强债券A	50.47	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
672	富荣富恒两年定开债	40.08	371588.32	-	-	-
673	建信利率债策略纯债债券A	39.71	371154.04	249917.53	249925.45	7.91
674	富国长江经济带纯债债券	39.33	369134.44	123332.00	220413.99	97081.99
675	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	42.08	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
676	汇安裕华纯债定期开放	40.03	368013.95	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银信用纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	华泰柏瑞锦乾债券	20.22	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
329	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.24	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
330	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
331	创金合信恒兴中短债债券A	32.94	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
332	中金恒瑞债券C	38.28	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
333	富国目标收益一年期纯债债券	20.86	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
334	易方达富华纯债债券A	17.60	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
335	工银信用纯债债券A	54.72	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
336	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
337	前海开源祥和债券A	13.87	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
338	博时富鑫纯债债券A	35.81	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
339	国泰丰祺纯债债券A	57.31	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
340	南方7-10年国开债C	11.09	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
341	中银纯债债券C	14.14	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
342	泰康安欣纯债债券A	24.59	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.76	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银信用纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.24	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
694	建信中短债纯债债券C	12.71	120606.88	27512.24	82809.97	55297.73
695	兴业天融债券	73.85	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
696	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.76	308670.69	9958.99	82770.08	72811.08
697	永赢中债3-5年政金债指数C	2.00	17751.51	9237.77	82539.95	73302.18
698	南方泰元A	60.47	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
699	万家鑫璟纯债A	35.65	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
700	工银信用纯债债券A	54.72	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
701	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.86	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
702	南方润元纯债债券C类	9.25	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
703	东海祥苏短债A	16.81	147540.90	3881.23	80894.45	77013.22
704	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.40	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
705	景顺长城景泰裕利纯债C	4.88	44796.06	-8380.44	80617.95	88998.39
706	招商安泰债券B	6.97	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
707	招商安心收益债券A	69.41	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银信用纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	博时中债1-3政金债指数A	7.55	71361.52	24869.75	32508.54	7638.79
1864	中银恒悦180天持有期债券A	1.62	14988.80	-7534.61	92.97	7627.58
1865	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
1866	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.49	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1867	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.52	31679.63	11519.64	19048.38	7528.74
1868	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.30	12403.47	-5765.34	1726.98	7492.32
1869	中银民利一年持有期债券A	2.56	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
1870	工银信用纯债债券A	54.72	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
1871	天弘永利优享债券C	1.80	17369.24	-7286.42	152.13	7438.55
1872	广发资管乾利一年持有期债券A	1.45	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17
1873	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
1874	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
1875	华宝宝通30天持有期短债C	0.69	6609.65	-3575.91	3689.70	7265.60
1876	浦银安盛上清所优选短融A	2.48	23083.94	-2175.34	5086.78	7262.12
1877	汇安永利30天持有期短债C	1.76	16662.32	14645.27	21883.22	7237.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

10670

283462.7400

96.94%

3.06%

2023-06-30

7262

282567.9700

97.61%

2.39%

2022-12-31

5210

284926.0700

98.73%

1.27%

2022-06-30

4922

304200.8700

98.80%

1.20%

2021-12-31

4861

269357.3600

98.63%

1.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	10670	283462.7400	293206.94	96.94	9247.80	3.06
2023-06-30	7262	282567.9700	200288.94	97.61	4911.92	2.39
2022-12-31	5210	284926.0700	146562.19	98.73	1884.30	1.27
2022-06-30	4922	304200.8700	147927.42	98.80	1800.25	1.20
2021-12-31	4861	269357.3600	129141.30	98.63	1793.32	1.37

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