资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183207.88 99.00%
银行存款和结算备付金 1180.05 0.64%
其他资产 666.35 0.36%
资产总值:185054.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 210.00 21253.02 14.62%
21国开08 80.00 8176.32 5.62%
25银河证券CP017 70.00 7081.17 4.87%
21建设银行二级01 60.00 6173.97 4.25%
25进出06 60.00 6058.18 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60970.62 41.94%
企业债 1020.97 0.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%