财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.37 |
114.81 |
372.31 |
193.14 |
75.85 |
| 本期利润(万元) |
587.32 |
106.40 |
362.53 |
146.70 |
98.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3572.83 |
0.00 |
5499.81 |
0.00 |
3824.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35603.22 |
36158.68 |
57392.42 |
42869.38 |
43719.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
2.86 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
834.80 |
210.48 |
1250.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
311591.98 |
221073.26 |
169179.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
311591.98 |
221073.26 |
169179.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.51 |
50.65 |
36.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.50 |
16.88 |
12.06 |
| 资产总计(万元) |
324131.75 |
226709.58 |
182614.32 |
| 负债合计(万元) |
326.07 |
13658.05 |
12385.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
323805.68 |
213051.54 |
170228.64 |
| 未分配利润(万元) |
35320.15 |
21729.56 |
15444.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.56 |
22.07 |
8.02 |
| 投资收益(万元) |
3797.43 |
2220.13 |
849.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.85 |
-90.36 |
197.03 |
| 其它收入(万元) |
16.97 |
10.17 |
9.02 |
| 收入合计(万元) |
3799.11 |
2162.01 |
1063.53 |
| 管理人报酬(万元) |
569.83 |
276.94 |
86.49 |
| 托管费(万元) |
189.94 |
92.31 |
28.83 |
| 其它费用(万元) |
30.95 |
15.94 |
1.87 |
| 费用合计(万元) |
1173.54 |
593.60 |
210.02 |
| 利润总额(万元) |
2625.57 |
1568.41 |
853.51 |
| 净利润(万元) |
2625.57 |
1568.41 |
853.51 |
