我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 309215.67 98.89%
银行存款和结算备付金 1165.96 0.37%
其他资产 2297.22 0.73%
资产总值:312678.86万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15京首钢MTN001 110.00 11204.06 4.03%
19农发05 110.00 10995.05 3.95%
20上海医药SCP001 100.00 9996.69 3.60%
19川高速SCP012 100.00 9988.28 3.59%
19陕交建SCP005 100.00 9985.94 3.59%
20豫高管SCP001 100.00 9971.95 3.59%
17海淀国资MTN002 80.00 8037.52 2.89%
19豫交投SCP003 80.00 7985.06 2.87%
17首开MTN003 70.00 7022.48 2.53%
18华润置地MTN001 60.00 6163.24 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15023.54 5.40%
企业债 1008.77 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%