我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
347.08 |
2088.01 |
376.98 |
1314.40 |
829.63 |
| 本期利润(万元) |
347.08 |
2088.01 |
376.98 |
1314.40 |
829.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40781.92 |
45183.51 |
52102.56 |
62084.17 |
84612.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10261.86 |
695.79 |
23523.05 |
72037.87 |
11176.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
317360.69 |
384156.18 |
441185.04 |
376916.49 |
108675.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
298360.81 |
363556.32 |
417385.68 |
356396.48 |
108675.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.43 |
75.10 |
97.18 |
84.07 |
22.53 |
| 应付托管费(万元) |
19.09 |
22.25 |
28.79 |
24.91 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
330707.75 |
392859.34 |
470697.98 |
454196.00 |
131448.30 |
| 负债合计(万元) |
50435.78 |
56830.86 |
75316.16 |
63274.75 |
33954.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
280271.97 |
336028.48 |
395381.82 |
390921.25 |
97493.34 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12137.45 |
6481.48 |
15136.72 |
6497.15 |
5952.78 |
| 投资收益(万元) |
2325.05 |
1256.30 |
1828.59 |
537.22 |
232.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14462.65 |
7737.80 |
16965.34 |
7034.39 |
6185.28 |
| 管理人报酬(万元) |
906.14 |
482.12 |
994.07 |
367.72 |
321.39 |
| 托管费(万元) |
268.49 |
142.85 |
294.54 |
108.95 |
95.23 |
| 其它费用(万元) |
27.45 |
13.50 |
47.55 |
23.42 |
45.33 |
| 费用合计(万元) |
3630.48 |
1862.93 |
2772.54 |
1304.90 |
1940.51 |
| 利润总额(万元) |
10832.18 |
5874.87 |
14192.80 |
5729.49 |
4244.78 |
| 净利润(万元) |
10832.18 |
5874.87 |
14192.80 |
5729.49 |
4244.78 |
