工银60天理财债券B
485022
ICBC CREDIT SUISSE 60 DAYS OF FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
309215.67
98.89%
银行存款和结算备付金
1165.96
0.37%
其他资产
2297.22
0.73%
资产总值:
312678.86万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15京首钢MTN001
110.00
11204.06
4.03%
19农发05
110.00
10995.05
3.95%
20上海医药SCP001
100.00
9996.69
3.60%
20豫高管SCP001
100.00
9971.95
3.59%
19陕交建SCP005
100.00
9985.94
3.59%
19川高速SCP012
100.00
9988.28
3.59%
17海淀国资MTN002
80.00
8037.52
2.89%
19豫交投SCP003
80.00
7985.06
2.87%
17首开MTN003
70.00
7022.48
2.53%
18华润置地MTN001
60.00
6163.24
2.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15023.54
5.40%
企业债
1008.77
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19农发05
110.00
10989.72
3.92%
19鲁高速股SCP007
110.00
10999.18
3.92%
18湘高速MTN001
100.00
10098.07
3.60%
17金茂控股MTN002
100.00
10089.46
3.60%
19豫高管SCP001
100.00
9996.76
3.57%
19农业银行CD186
100.00
9881.63
3.53%
19陕交建SCP005
90.00
8975.39
3.20%
17华侨城MTN001
80.00
8021.52
2.86%
17首开MTN003
70.00
7049.26
2.52%
19中铝集SCP009
70.00
6989.28
2.49%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14989.41
5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国药控股SCP002
130.00
12999.66
3.96%
19鲁高速股SCP007
110.00
10998.18
3.35%
17金茂控股MTN002
100.00
10132.19
3.09%
17苏国信MTN002
100.00
10052.32
3.06%
18汇金CP007
100.00
10004.34
3.05%
19豫高管SCP001
100.00
9989.36
3.04%
17华侨城MTN001
80.00
8047.42
2.45%
17首开MTN003
70.00
7076.17
2.16%
19北京国资SCP002
70.00
6999.61
2.13%
19中建材SCP001
70.00
6991.17
2.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17006.69
5.18%
企业债
3025.65
0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%