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7日年化收益率:5.7140%

更新时间:2020-07-01 15:00

万份收益:1.7092元

基金概要
投资类型:债券型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 67.8700元 1.75%
2 富国货币 52.5700元 1.51%
3 招商保证金快线货币B 50.8100元 1.76%
4 华泰货币B 46.4600元 1.58%
5 平安货币ETF 45.9100元 1.85%
工银60天理财债券B万份收益在同类基金中排列第 37 位,高于同类基金平均水平
35 交银理财21天债券B 1.7932元 2.66%
36 交银理财21天债券A 1.7140元 2.37%
37 工银60天理财债券B 1.7092元 5.71%
38 银华活钱宝货币A 1.1834元 4.09%
39 海富通季季通利理财债券A 1.1600元 3.98%
截止日期:2020-07-01基金投资类型:债券型(共 732 只)
十大重仓债券
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15京首钢MTN001 110.00 11204.06 4.03%
19农发05 110.00 10995.05 3.95%
20上海医药SCP001 100.00 9996.69 3.60%
20豫高管SCP001 100.00 9971.95 3.59%
19陕交建SCP005 100.00 9985.94 3.59%
19川高速SCP012 100.00 9988.28 3.59%
17海淀国资MTN002 80.00 8037.52 2.89%
19豫交投SCP003 80.00 7985.06 2.87%
17首开MTN003 70.00 7022.48 2.53%
18华润置地MTN001 60.00 6163.24 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15023.54 5.40%
企业债 1008.77 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-03-31评级说明
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