工银产业债券B(000046)_资产配置

工银产业债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101041.97	14.00%
债券	617420.40	85.54%
银行存款和结算备付金	2482.59	0.34%
其他资产	817.57	0.11%

资产总值：721762.52万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	190.00	19556.63	3.16%
25兴业银行永续债01BC	190.00	19158.53	3.09%
24附息国债11	170.00	17632.74	2.85%
24兴业银行永续债01	170.00	17445.41	2.82%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403247.96	65.12%
企业债	64224.44	10.37%
国家债券	49683.87	8.02%
可转债	32010.92	5.17%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	65.81	4699.49	0.76%
紫金矿业	601899	106.35	3665.88	0.59%
云铝股份	000807	98.08	3220.95	0.52%
宁德时代	300750	8.79	3228.22	0.52%
中国平安	601318	37.98	2597.83	0.42%
中国铝业	601600	204.88	2503.63	0.40%
招商银行	600036	56.73	2388.33	0.39%
宁波银行	002142	83.58	2347.74	0.38%
思源电气	002028	14.87	2298.75	0.37%
立讯精密	002475	37.98	2153.85	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	11.54%
采矿业	0.90	1.45%
金融业	0.80	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	0.60%
科学研究和技术服务业	0.29	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.27%
房地产业	0.11	0.19%
建筑业	0.10	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.07%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	73.12	3949.94	0.84%
宁德时代	300750	8.64	3473.28	0.74%
紫金矿业	601899	96.87	2851.85	0.60%
药明康德	603259	24.37	2730.17	0.58%
顺丰控股	002352	52.72	2126.20	0.45%
宁波银行	002142	76.07	2010.53	0.43%
立讯精密	002475	30.80	1992.45	0.42%
贵州茅台	600519	1.34	1934.95	0.41%
云铝股份	000807	93.81	1932.49	0.41%
思源电气	002028	14.97	1632.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.97	12.64%
金融业	0.55	1.16%
采矿业	0.49	1.04%
科学研究和技术服务业	0.35	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.31%
建筑业	0.14	0.30%
房地产业	0.12	0.26%
租赁和商务服务业	0.05	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	90.00	2713.50	0.69%
顺丰控股	002352	48.37	2358.52	0.60%
美的集团	000333	31.30	2259.86	0.58%
宁波银行	002142	77.00	2106.72	0.54%
宁德时代	300750	8.30	2093.43	0.53%
药明康德	603259	28.00	1947.40	0.50%
贵州茅台	600519	1.34	1888.76	0.48%
紫金矿业	601899	90.73	1769.23	0.45%
招商银行	600036	38.31	1760.34	0.45%
恒瑞医药	600276	30.00	1557.00	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	10.12%
金融业	0.56	1.42%
采矿业	0.35	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	0.74%
科学研究和技术服务业	0.27	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.55%
建筑业	0.19	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.37%
房地产业	0.08	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.50	2908.81	0.65%
生益科技	600183	102.00	2775.42	0.62%
美的集团	000333	35.00	2747.50	0.62%
五粮液	000858	20.84	2737.33	0.61%
福耀玻璃	600660	44.78	2622.76	0.59%
贵州茅台	600519	1.46	2279.06	0.51%
顺丰控股	002352	52.65	2270.27	0.51%
宁波银行	002142	85.00	2194.70	0.49%
招商银行	600036	48.00	2077.92	0.47%
药明康德	603259	30.88	2078.84	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	10.80%
金融业	0.52	1.17%
采矿业	0.48	1.08%
科学研究和技术服务业	0.32	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.42%
建筑业	0.18	0.40%
房地产业	0.14	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.10%

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