工银产业债债券B(000046)_资产配置

工银产业债债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94950.89	12.67%
债券	624712.14	83.33%
银行存款和结算备付金	6117.85	0.82%
其他资产	23893.76	3.19%

资产总值：749674.65万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	400.00	41610.24	7.49%
18国开10	300.00	33006.10	5.94%
20邮储银行永续债	260.00	26354.44	4.74%
20浦发银行永续债	220.00	23170.34	4.17%
20光大银行永续债	200.00	21096.10	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417468.04	75.10%
可转债	106792.16	19.21%
企业债	38142.38	6.86%
国家债券	7085.04	1.27%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	28.00	4298.28	0.77%
宁德时代	300750	20.00	3803.20	0.68%
美的集团	000333	59.00	3788.98	0.68%
贵州茅台	600519	2.10	3576.09	0.64%
长江电力	600900	132.45	3301.98	0.59%
福耀玻璃	600660	74.00	3201.24	0.58%
伊利股份	600887	115.00	3208.50	0.58%
万华化学	600309	36.00	2980.80	0.54%
中国海油	600938	96.18	2811.34	0.51%
海康威视	002415	80.00	2572.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.38	9.68%
金融业	0.78	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	1.38%
采矿业	0.57	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	0.74%
科学研究和技术服务业	0.29	0.52%
建筑业	0.25	0.45%
房地产业	0.17	0.30%
批发和零售业	0.15	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	32.03	4494.13	0.71%
药明康德	603259	57.14	4157.51	0.66%
贵州茅台	600519	2.27	3918.02	0.62%
美的集团	000333	72.00	3933.36	0.62%
海康威视	002415	101.27	3516.09	0.56%
伊利股份	600887	130.13	3480.98	0.55%
宁德时代	300750	21.06	3438.26	0.55%
福耀玻璃	600660	90.00	3365.10	0.53%
万华化学	600309	38.00	2919.16	0.46%
顺丰控股	002352	61.45	2482.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.39	10.15%
金融业	0.78	1.24%
科学研究和技术服务业	0.54	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	0.74%
采矿业	0.41	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	0.48%
房地产业	0.28	0.45%
建筑业	0.25	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	42.00	6556.20	0.72%
药明康德	603259	72.00	6204.96	0.69%
贵州茅台	600519	3.30	5935.22	0.66%
万华化学	600309	61.30	5414.02	0.60%
宁德时代	300750	25.50	5177.27	0.57%
美的集团	000333	92.00	5104.16	0.56%
福耀玻璃	600660	130.00	4799.60	0.53%
伊利股份	600887	160.00	4244.80	0.47%
海康威视	002415	123.00	4157.40	0.46%
宁波银行	002142	150.00	4030.50	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.10	10.06%
金融业	1.30	1.44%
科学研究和技术服务业	0.87	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	0.62%
采矿业	0.52	0.57%
房地产业	0.41	0.46%
建筑业	0.37	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.22	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	45.90	7507.86	0.71%
宁德时代	300750	32.00	7321.28	0.69%
万华化学	600309	72.00	6324.48	0.60%
贵州茅台	600519	3.70	6256.70	0.59%
美的集团	000333	98.00	5774.16	0.54%
福耀玻璃	600660	138.00	4947.30	0.47%
伊利股份	600887	170.00	4814.40	0.45%
药明康德	603259	75.00	4673.25	0.44%
宁波银行	002142	170.00	4301.00	0.41%
海康威视	002415	123.00	4072.53	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.65	10.04%
金融业	1.43	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	0.70%
科学研究和技术服务业	0.73	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.42%
房地产业	0.45	0.42%
采矿业	0.44	0.41%
建筑业	0.40	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.18%

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