工银产业债债券B(000046)_最新动态

工银产业债债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

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累计净值：1.754

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谷青春

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.32亿元

2020-12-04 每10份派现金 0.9 元

工银产业债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.88	3.15	1.70	2.00
债券型名次	204	633	338	3870	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	2.15	3.39	18.32	80.94
债券型名次	4570	3737	3099	848	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
工银产业债债券B一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	安信聚利增强债券B	0.44	1.76	5.72	3.61	4.88
203	安信聚利增强债券C	0.44	1.75	5.67	3.50	4.82
204	工银产业债债券B	0.44	0.88	3.15	1.70	2.00
205	广发汇安18个月定期债券A	0.44	0.70	1.93	3.74	2.27
206	广发汇安18个月定期债券C	0.44	0.66	1.83	3.52	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
工银产业债债券B一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	东兴兴盈三个月定开债C	0.26	0.88	2.20	3.05	2.13
632	富国强回报定期开放债券A	0.12	0.88	1.93	3.44	2.22
633	工银产业债债券B	0.44	0.88	3.15	1.70	2.00
634	工银四季收益债券C	0.06	0.88	1.84	2.01	1.60
635	国富恒丰一年持有期债券A	0.31	0.88	2.13	3.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银产业债债券B一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	金鹰持久增利(LOF)C	0.02	-0.01	3.16	-0.51	-0.07
337	西部利得祥盈债券C	0.19	1.41	3.16	0.10	1.19
338	工银产业债债券B	0.44	0.88	3.15	1.70	2.00
339	工银增强收益债券A	0.71	1.10	3.15	1.07	2.82
340	广发集远债券A	-0.57	0.33	3.15	-0.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
工银产业债债券B一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	东方恒瑞短债债券A	0.05	0.38	1.01	1.70	1.21
3869	蜂巢添元纯债A	0.04	0.49	0.99	1.70	1.06
3870	工银产业债债券B	0.44	0.88	3.15	1.70	2.00
3871	广发添财90天滚动持有债券C	0.06	0.43	0.94	1.70	1.08
3872	国金惠鑫短债A	0.04	0.29	0.80	1.70	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银产业债债券B一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	德邦德瑞一年定开债	0.16	0.75	1.74	2.91	2.00
955	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.12	0.78	1.72	3.09	2.00
956	工银产业债债券B	0.44	0.88	3.15	1.70	2.00
957	广发汇立定期开放债券	0.04	0.61	1.84	3.02	2.00
958	汇泉安盈回报债券A	0.07	0.62	1.80	3.25	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
工银产业债债券B一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.30	-0.25	0.00	-	-0.13
4569	路博迈护航一年持有债券A	0.30	0.00	0.00	-	0.39
4570	工银产业债债券B	0.29	2.15	3.39	18.32	80.94
4571	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
4572	招商安福1年定开债发起式	0.29	6.40	0.00	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
工银产业债债券B一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	富国双债增强债券A	-3.71	2.15	6.57	-	9.14
3736	格林泓裕一年定开债A	1.66	2.15	4.27	-	5.90
3737	工银产业债债券B	0.29	2.15	3.39	18.32	80.94
3738	恒越嘉鑫债券C	0.26	2.15	1.96	-	2.10
3739	中信证券增益十八个月A	-0.02	2.15	5.23	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
工银产业债债券B一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	华商稳定增利债券C	3.33	-0.11	3.45	32.17	118.22
3098	天弘多元收益A	-9.79	-7.18	3.45	-	5.96
3099	工银产业债债券B	0.29	2.15	3.39	18.32	80.94
3100	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
3101	长信利发债券	4.35	5.13	3.38	21.89	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
工银产业债债券B一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	财通资管鸿达纯债债券E	3.22	5.64	8.66	18.33	20.89
847	长安泓源纯债债券A	4.70	7.51	12.79	18.32	31.11
848	工银产业债债券B	0.29	2.15	3.39	18.32	80.94
849	富国两年期理财债券A	2.51	5.49	8.58	18.31	28.21
850	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.26	6.80	10.73	18.31	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
工银产业债债券B一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	安信目标收益债券C	3.17	5.45	13.44	27.19	80.97
214	交银双利债券A/B	-1.07	2.29	6.47	16.06	80.96
215	工银产业债债券B	0.29	2.15	3.39	18.32	80.94
216	中加纯债一年C	5.50	9.80	15.86	-	80.68
217	华安安心收益债B类	-7.84	-8.37	-3.48	6.16	80.66

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	420.00	43680.40	6.94%
21招商银行永续债	410.00	41943.67	6.66%
20农业银行永续债01	335.00	34558.58	5.49%
18国开10	300.00	32524.75	5.17%
21交通银行永续债	265.00	27848.65	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	490474.32	77.90%
企业债	48199.15	7.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.370	1.373	1.369	1.368	1.367
累计净值(元)	1.749	1.752	1.748	1.747	1.746

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