工银产业债券B(000046)_最新动态

工银产业债券B000046ICBC CREDIT SUISSE INDUSTRIAL BOND DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.5230 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.9020

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银产业债券B增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玮升

2022-12-07 每10份派现金 1.5 元

基金规模：5.06亿元

2020-12-04 每10份派现金 0.9 元

工银产业债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
债券型名次	556	499	376	418	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	13.66	12.48	12.99	100.41
债券型名次	503	439	851	2637	219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	大成元合双利债券发起式A	0.66	0.65	0.24	3.81	0.66
555	富国裕利债券C	0.66	1.00	0.66	3.11	0.66
556	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
557	海富通一年定开债券A	0.66	1.33	2.07	1.10	0.66
558	鹏扬泓利债券A	0.66	0.93	0.25	2.82	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	百嘉百盈纯债债券	0.01	1.26	1.99	2.17	0.01
498	大成债券A/B	0.68	1.26	1.07	2.56	0.68
499	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
500	广发恒祥债券C	0.75	1.26	1.45	3.62	0.75
501	广发恒悦债券C	1.00	1.26	1.03	5.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	农银瑞泽添利债券A	0.64	1.72	1.68	4.89	0.64
375	平安添裕债券A	1.44	2.07	1.68	9.18	1.44
376	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
377	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
378	中银产业债债券A	1.03	1.83	1.67	6.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	新华丰利债券A	0.98	1.29	1.17	4.97	0.98
417	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	1.58	0.16	4.97	0.89
418	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
419	交银施罗德安心收益债券	0.69	1.19	1.24	4.95	0.69
420	鑫元聚鑫收益增强C	0.69	1.50	1.38	4.94	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银产业债券B一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	大成元合双利债券发起式A	0.66	0.65	0.24	3.81	0.66
1013	富国裕利债券C	0.66	1.00	0.66	3.11	0.66
1014	工银产业债债券B	0.66	1.26	1.67	4.96	0.66
1015	海富通一年定开债券A	0.66	1.33	2.07	1.10	0.66
1016	鹏扬泓利债券A	0.66	0.93	0.25	2.82	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	华泰柏瑞稳本增利债券A	6.81	9.58	11.06	28.04	114.15
502	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
503	工银产业债债券B	6.80	13.66	12.48	12.99	100.41
504	广发集源债券A	6.80	10.50	14.91	23.06	49.20
505	汇添富双享增利债券C	6.77	12.80	0.00	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	蜂巢恒利债券C	3.14	13.69	16.96	18.68	22.79
438	汇添富双享增利债券A	7.17	13.69	0.00	-	12.61
439	工银产业债债券B	6.80	13.66	12.48	12.99	100.41
440	中欧稳宁9个月债券A	5.34	13.65	14.38	-	15.32
441	国泰民安增利债券A	7.34	13.63	11.27	14.28	86.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.76	11.26	12.49	-	14.86
850	东海祥利纯债	1.11	6.29	12.48	17.32	18.37
851	工银产业债债券B	6.80	13.66	12.48	12.99	100.41
852	国投瑞银中高等级债券A	4.22	9.21	12.48	21.21	91.44
853	红塔红土长益定期开放债券C	2.73	8.07	12.48	7.13	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	景顺长城中短债债券C类	1.00	4.18	7.11	13.00	16.65
2636	蜂巢添幂中短债C	1.25	4.60	8.60	12.99	18.20
2637	工银产业债债券B	6.80	13.66	12.48	12.99	100.41
2638	交银丰盈收益债券C	0.52	4.12	7.09	12.99	27.27
2639	兴业优债增利债券C	0.92	4.80	7.17	12.99	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银产业债券B一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	前海开源弘泽债券A	5.52	10.10	12.24	13.63	100.60
218	安信永利信用C	2.72	11.17	13.43	27.76	100.49
219	工银产业债债券B	6.80	13.66	12.48	12.99	100.41
220	华夏鼎利债券A	18.69	27.64	26.69	22.93	100.24
221	鹏华丰润债券(LOF)	2.21	7.01	9.55	14.41	100.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	210.00	21533.85	4.56%
24附息国债11	170.00	17742.17	3.75%
23农行二级资本债02A	130.00	13452.54	2.85%
电投KY09	130.00	13014.61	2.75%
23招行永续债01	120.00	12781.45	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	229842.66	48.64%
企业债	50956.73	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银产业债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5240	1.5190	1.5130	1.5120	1.5110
累计净值(元)	1.9030	1.8980	1.8920	1.8910	1.8900

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