资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285517.38 98.49%
银行存款和结算备付金 3575.40 1.23%
其他资产 801.71 0.28%
资产总值:289894.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华电股MTN001 120.00 12328.05 5.33%
22农业银行永续债01 80.00 8346.44 3.61%
华能YK05 70.00 7111.72 3.07%
23建行二级资本债02A 60.00 6433.26 2.78%
沪城租优 64.00 6403.90 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111533.62 48.22%
企业债 57510.34 24.86%
国家债券 21100.34 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%