工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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累计净值：1.5803

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
债券型名次	3969	2516	2864	4254	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
债券型名次	4090	3282	2551	1153	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.25	0.75	-0.64	-0.04
3968	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.04	0.21	0.61	0.10	-0.04
3969	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
3970	工银中高等级信用债债券B	-0.04	0.16	0.50	-0.16	-0.04
3971	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.17	0.39	0.27	0.01
2515	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.46	-0.01
2516	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
2517	工银尊享短债债券A	0.00	0.17	0.63	0.53	0.00
2518	光大尊盈半年C	0.02	0.17	0.41	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	工银瑞景定开发起式债券	-0.09	0.13	0.50	-0.08	-0.09
2863	工银稳健丰润90天持有中短债A	-0.01	0.19	0.50	0.57	-0.01
2864	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
2865	工银中高等级信用债债券B	-0.04	0.16	0.50	-0.16	-0.04
2866	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.07	0.50	2.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.24	0.95	-0.11	-0.04
4253	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.08	0.19	0.54	-0.11	-0.08
4254	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
4255	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.13	1.03	-0.11	1.39
4256	广发政策性金融债	-0.13	0.07	0.41	-0.11	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.25	0.75	-0.64	-0.04
3980	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.04	0.21	0.61	0.10	-0.04
3981	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.04	0.17	0.50	-0.11	-0.04
3982	工银中高等级信用债债券B	-0.04	0.16	0.50	-0.16	-0.04
3983	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	工银恒享纯债债券C	0.60	4.75	0.00	-	5.99
4089	工银瑞泽定开债券	0.60	5.32	11.07	22.35	26.67
4090	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
4091	国融稳益债券A	0.60	3.49	6.10	-	8.08
4092	华安鼎丰债券发起式C	0.60	4.66	9.57	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	中信保诚稳丰债券A	1.12	5.27	9.33	16.02	35.62
3281	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	18.25	45.86
3282	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
3283	广发景华纯债C	0.40	5.26	9.06	-	9.43
3284	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	财通久利三月定开债券发起	1.54	6.55	9.15	15.48	19.91
2550	东吴鼎泰纯债A	2.08	7.05	9.15	14.98	23.45
2551	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
2552	中融恒安纯债C	-0.03	7.11	9.15	13.48	14.15
2553	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.10	5.05	9.15	16.99	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中加优选中高等级债券A	1.71	6.13	10.96	17.78	21.74
1152	中银安享债券	0.92	7.60	11.21	17.78	26.56
1153	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
1154	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
1155	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.99	6.03	10.01	17.76	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	西部利得汇享债券A	4.04	10.84	14.41	24.38	58.18
539	信诚双盈债券(LOF)	5.12	8.93	12.02	17.93	58.17
540	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
541	国联安信心增长债券B	12.41	10.88	13.29	12.55	57.95
542	中欧可转债债券C	30.17	36.16	20.30	7.33	57.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华电股MTN001	120.00	12328.05	5.33%
22农业银行永续债01	80.00	8346.44	3.61%
华能YK05	70.00	7111.72	3.07%
23建行二级资本债02A	60.00	6433.26	2.78%
沪城租优	64.00	6403.90	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111533.62	48.22%
企业债	57510.34	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5807	1.5814	1.5810	1.5807	1.5806
累计净值(元)	1.5807	1.5814	1.5810	1.5807	1.5806

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