工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
债券型名次	2267	1946	2503	4192	2685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.34	9.18	-	58.14
债券型名次	4010	3240	2543	2884	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.17	0.37	0.61	0.03
2266	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.27	0.68	0.19	0.03
2267	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
2268	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2269	工银信用纯债债券B	0.03	0.15	0.76	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	富国泽利纯债债券	0.04	0.24	0.78	0.15	0.04
1945	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.69	-0.53	0.01
1946	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
1947	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
1948	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.13	0.57	-1.54	0.01
2502	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
2503	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
2504	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04
2505	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	博时中债3-5年国开行A	-0.01	0.21	0.52	-0.01	-0.01
4191	创金合信中债1-3年国开债A	-0.04	0.13	0.44	-0.01	-0.04
4192	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
4193	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.08	0.53	-0.01	0.00
4194	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.17	0.37	0.61	0.03
2684	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.27	0.68	0.19	0.03
2685	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
2686	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2687	工银信用纯债债券B	0.03	0.15	0.76	0.41	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	-	98.70
4009	工银1-3年农发债指数A	0.66	5.35	8.36	14.71	20.30
4010	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
4011	广发双债添利债券E	0.66	7.05	13.47	20.99	19.15
4012	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	大成景旭纯债债券C	-0.18	5.34	7.99	14.34	64.89
3239	东方红30天滚动持有纯债C	2.04	5.34	0.00	-	6.75
3240	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
3241	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76
3242	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	博远臻享3个月定开债券C	0.55	6.69	9.18	-	11.95
2542	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.13	6.21	9.18	-	9.65
2543	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
2544	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.52	5.67	9.18	-	11.97
2545	浦银安盛盛元定开债券C	0.41	4.71	9.18	18.11	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2883	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06
2884	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
2885	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2886	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.54	5.09	10.12	-	81.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	华安纯债债券C	0.40	5.01	9.30	14.63	58.71
534	汇添富年年利定期开放债券A	2.71	7.18	10.45	10.13	58.24
535	工银信用纯债三个月定开债券C	0.66	5.34	9.18	-	58.14
536	西部利得汇享债券A	4.05	10.66	14.21	24.12	57.91
537	国联安添利增长债C	11.64	15.53	15.43	25.85	57.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华电股MTN001	120.00	12328.05	5.33%
22农业银行永续债01	80.00	8346.44	3.61%
华能YK05	70.00	7111.72	3.07%
23建行二级资本债02A	60.00	6433.26	2.78%
沪城租优	64.00	6403.90	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111533.62	48.22%
企业债	57510.34	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.5810	1.5807	1.5806	1.5806	1.5803
累计净值(元)	1.5810	1.5807	1.5806	1.5806	1.5803

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