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最新净值:1.516 0.000(0.03%)

累计净值:1.516

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谭幸
基金规模:0.07亿元
    工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.06 1.19 2.03 1.04
债券型名次 3961 4464 2554 2208 2418
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
铁托3优 130.00 13133.88 5.95%
20农业银行永续债01 110.00 11347.59 5.14%
20招商银行永续债01 90.00 9322.16 4.22%
21润置01 80.00 8198.33 3.71%
20中国银行永续债03 70.00 7266.34 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99228.81 44.95%
企业债 81951.38 37.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2021-06-30评级说明
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