工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
债券型名次	3842	2062	3054	4275	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
债券型名次	4083	3309	2534	1167	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
3841	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.15	0.53	1.11	0.00
3842	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
3843	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.63	0.40	0.00
3844	工银尊享短债债券A	0.00	0.16	0.56	0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.22	0.67	1.36	0.03
2061	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06
2062	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
2063	工银增强收益债券B	0.11	0.22	-0.63	-0.01	0.11
2064	光大尊盈半年C	0.06	0.22	0.42	0.17	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.17	0.46	0.23	0.04
3053	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3054	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
3055	工银尊益中短债债券F	0.00	0.15	0.46	0.55	0.00
3056	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	大成惠业一年定开债发起式	0.01	0.16	0.55	-0.04	0.01
4274	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02
4275	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
4276	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.14	0.32	-0.04	-0.04
4277	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.44	-0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
3894	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.15	0.53	1.11	0.00
3895	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.22	0.46	-0.04	0.00
3896	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.63	0.40	0.00
3897	工银尊享短债债券A	0.00	0.16	0.56	0.54	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	工银1-3年国开债指数A	0.74	5.17	8.28	14.49	19.83
4082	工银瑞泽定开债券	0.74	5.26	11.24	22.43	26.75
4083	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
4084	海富通中债1-3年农发A	0.74	6.05	9.39	-	14.96
4085	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	大成景旭纯债债券C	-0.02	5.23	8.02	14.16	64.75
3308	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.79	5.23	0.00	-	6.52
3309	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
3310	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.16	5.23	-1.29	-18.66	-16.85
3311	平安双季盈6个月持有债券A	1.30	5.23	10.49	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	长江乐盈定开债	-0.18	5.04	9.22	16.07	31.77
2533	富国稳健双盈债券发起式A	7.29	14.72	9.22	-	9.43
2534	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
2535	国泰惠融纯债债券	-0.38	5.63	9.22	15.85	20.27
2536	华安纯债债券C	0.41	4.88	9.22	14.56	58.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.12	5.99	10.09	17.82	19.78
1166	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.82	22.40
1167	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
1168	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.81	19.29
1169	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.81	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	国联安信心增长债券B	12.74	11.45	13.63	12.92	58.46
543	汇添富年年利定期开放债券A	2.67	7.10	10.49	10.13	58.24
544	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	17.81	58.10
545	华泰保兴尊诚定开	2.92	11.08	14.24	23.40	57.81
546	中银国有企业债A	5.67	13.63	16.82	26.07	57.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华电股MTN001	120.00	12328.05	5.33%
22农业银行永续债01	80.00	8346.44	3.61%
华能YK05	70.00	7111.72	3.07%
23建行二级资本债02A	60.00	6433.26	2.78%
沪城租优	64.00	6403.90	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111533.62	48.22%
企业债	57510.34	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5808	1.5803	1.5807	1.5814	1.5810
累计净值(元)	1.5808	1.5803	1.5807	1.5814	1.5810

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