工银信用纯债三个月定开债券C(000079)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券C000079ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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累计净值：1.5900

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：0.06亿元

工银信用纯债三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
债券型名次	4135	3077	2273	2747	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.85	9.02	-	59.00
债券型名次	3323	3260	2645	2994	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.21	0.68	1.49	0.71
4134	工银瑞益债券C	-0.01	0.16	0.30	0.67	0.31
4135	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
4136	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71
4137	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	工银7天理财债券B	0.02	0.11	0.35	0.77	0.30
3076	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
3077	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
3078	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.11	0.46	0.91	0.50
3079	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
2272	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
2273	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
2274	光大保德信安祺债券A	-0.21	-1.23	0.61	1.15	0.23
2275	广发景宏债券	-0.01	0.16	0.61	1.05	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	蜂巢添益纯债A	0.02	0.12	0.56	1.13	0.57
2746	格林聚享增强债券A	-0.35	-1.36	0.63	1.13	0.88
2747	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
2748	广发汇宏6个月定开债	0.06	0.15	0.58	1.13	0.62
2749	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	蜂巢添益纯债A	0.02	0.12	0.56	1.13	0.57
2764	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
2765	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
2766	工银尊益中短债债券F	0.02	0.15	0.56	1.11	0.57
2767	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	富国纯债C	1.88	4.92	9.34	16.20	62.20
3322	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.72	7.95	17.76	28.18
3323	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
3324	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.88	4.45	5.47	-10.91	3.24
3325	国金及第中短债B	1.88	4.16	7.86	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.59	4.86	9.22	16.12	19.33
3259	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
3260	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
3261	嘉实稳元纯债债券A	2.08	4.85	8.44	13.72	36.07
3262	嘉实稳泽纯债债券C	1.63	4.85	9.97	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	招商安华债券D	2.41	8.29	9.03	-	11.00
2644	东方红汇阳债券C	3.53	7.94	9.02	14.39	49.20
2645	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
2646	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39
2647	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
2993	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2994	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
2995	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
2996	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银信用纯债三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
533	景顺长城景颐丰利债券A	24.06	46.46	33.64	45.08	59.03
534	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
535	东方红收益增强债券C	8.20	25.22	22.53	22.75	58.96
536	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	140.00	14117.14	6.25%
23中行永续债01	120.00	12597.15	5.58%
24华电股MTN001	120.00	12397.00	5.49%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	4.44%
25附息国债16	90.00	9041.53	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119413.47	52.88%
企业债	62632.80	27.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5898	1.5901	1.5898	1.5896	1.5889
累计净值(元)	1.5898	1.5901	1.5898	1.5896	1.5889

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