财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 211.60 203.91 92.51 77.50 83.54
本期利润(万元) 564.09 72.32 -20.20 1132.20 684.09
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 -0.00 0.09 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.36 0.00 5.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8506.74 0.00 9135.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.76 0.00 0.75 0.00
期末基金资产净值(万元) 19192.92 19682.70 20526.19 21249.27 22111.78
期末基金份额净值(元) 1.81 1.76 1.75 1.75 1.77
本期净值增长率(%) 0.00 0.40 0.00 5.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 76.10 0.00 75.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 218.80 134.03 137.01 79.88 69.76
交易性金融资产(万元) 19967.57 22230.91 23026.35 31393.50 39533.53
其中:股票投资(万元) 3798.58 4108.82 4164.22 5016.90 6055.39
其中:债券投资(万元) 16168.99 18122.09 18862.14 26376.60 33478.14
应付管理人报酬(万元) 11.39 12.67 12.86 15.19 17.78
应付托管费(万元) 3.26 3.62 3.67 4.34 5.08
资产总计(万元) 20226.80 22397.67 23501.14 32041.15 40636.70
负债合计(万元) 414.20 994.64 1029.15 6743.01 10061.53
所有者权益合计(万元) 19812.60 21403.02 22471.98 25298.14 30575.17
未分配利润(万元) 8528.88 9161.42 9357.85 10086.32 12753.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.44 4.62 3.39 10.89 5.16
投资收益(万元) 315.64 354.67 -110.68 420.64 -43.28
公允价值变动收益(万元) -132.75 1059.76 950.42 -42.40 1063.97
其它收入(万元) 0.47 2.07 1.45 9.14 6.39
收入合计(万元) 184.79 1421.12 844.58 398.27 1032.25
管理人报酬(万元) 71.18 157.47 81.06 218.48 121.33
托管费(万元) 20.34 44.99 23.16 62.42 34.67
其它费用(万元) 9.27 18.64 10.24 20.66 10.30
费用合计(万元) 112.53 283.74 168.68 468.38 251.37
利润总额(万元) 72.26 1137.38 675.90 -70.10 780.88
净利润(万元) 72.26 1137.38 675.90 -70.10 780.88