工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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累计净值：1.8050

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.88亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
债券型名次	5279	5048	5340	5292	5327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
债券型名次	1524	1178	4694	2855	335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	东方红汇阳债券Z	-0.33	-1.35	-0.22	0.10	-0.34
5278	富国丰利增强债券	-0.33	-1.83	1.14	2.54	1.00
5279	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
5280	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51
5281	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	长信利丰债券C	-0.14	-1.63	1.46	1.98	1.24
5047	富国稳健添利债券C	-0.31	-1.63	1.92	0.85	2.17
5048	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
5049	农银瑞泽添利债券C	-0.16	-1.63	-0.16	0.93	-0.14
5050	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	-1.64	-0.54	0.32	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5339	华商可转债债券C	-0.63	-12.24	-0.91	2.89	-1.43
5340	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
5341	汇添富多元收益债券A	-0.38	-1.36	-0.93	1.36	-0.44
5342	淳厚益加债券A	-0.31	-2.18	-0.94	-2.74	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	安信恒利增强债券C	0.36	-2.19	-0.63	-0.39	-0.31
5291	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5292	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
5293	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83
5294	广发集丰债券C	-0.45	-1.17	-0.64	-0.42	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	华安全球美元票息(美元)A	0.00	-1.77	-0.69	-0.17	-0.87
5326	华润元大双鑫债券C	-0.05	-1.45	-0.80	-1.39	-0.87
5327	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88
5328	摩根强化回报债券B	-0.44	-2.32	-0.70	-0.14	-0.88
5329	格林泓利增强债券C	-0.08	-1.11	-1.07	-1.16	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	东方红鑫安39个月定开债券	2.79	5.44	8.56	-	18.36
1523	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1524	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
1525	广发集益一年持有期债券A	2.79	4.57	2.47	-	4.20
1526	广发双债添利债券A	2.79	6.53	12.85	22.09	78.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.85	7.39	0.00	-	21.83
1177	中银添利债券发起C	4.16	7.39	11.61	17.39	35.44
1178	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
1179	农银双利回报债券A	4.26	7.38	7.51	-	7.82
1180	融通岁岁添利定期开放债券B	1.74	7.38	10.00	35.77	96.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.99	5.75	-	6.47
4693	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02
4694	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
4695	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.57	3.26	5.74	-	7.04
4696	招商添华纯债C	2.11	3.95	5.74	9.71	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	南方双元A	4.93	8.71	11.15	4.30	31.98
2854	招商添韵3个月定开债C	0.53	2.23	3.72	4.29	4.29
2855	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
2856	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60
2857	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	天弘稳利定期开放B	2.81	6.72	13.81	22.05	80.61
334	大摩双利增强债券C	4.05	7.26	8.73	13.43	80.50
335	工银月月薪定期支付债券A	2.79	7.38	5.74	4.27	80.50
336	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25
337	国富恒久信用债券A	7.67	12.88	15.01	20.22	80.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1066.01	5.62%
22临港G1	10.00	1044.26	5.51%
22中证04	10.00	1042.06	5.49%
22钱投债	10.00	1037.17	5.47%
15武铁01	10.00	1032.70	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9263.34	48.84%
金融债券	4071.15	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银月月薪定期支付债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8010	1.8110	1.8130	1.8220	1.8210
累计净值(元)	1.8010	1.8110	1.8130	1.8220	1.8210

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