工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.92亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49
债券型名次	889	1084	3786	657	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	11.38	7.65	1.89	83.00
债券型名次	802	672	3856	3312	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中银信用增利债券A	0.50	1.02	1.14	2.36	0.50
888	中银信用增利债券C	0.50	1.00	1.06	2.18	0.50
889	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49
890	国富恒丰一年持有期债券A	0.49	0.76	0.71	1.42	0.49
891	国富恒丰一年持有期债券C	0.49	0.75	0.66	1.32	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	格林泓远纯债A	0.18	0.60	1.84	2.62	0.18
1083	工银添利债券A	0.38	0.60	0.92	1.59	0.38
1084	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49
1085	华夏鼎淳债券C	0.34	0.60	0.85	0.89	0.34
1086	路博迈护航一年持有债券C	0.37	0.60	-0.20	1.06	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.11	0.38	0.65	0.03
3785	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.20	0.38	0.69	0.05
3786	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49
3787	广发安泽短债C	0.02	0.15	0.38	0.39	0.02
3788	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.86	1.62	-0.45	3.46	0.86
656	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.86	1.62	-0.45	3.46	0.86
657	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49
658	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	1.75	3.05	3.45	0.08
659	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	中银信用增利债券A	0.50	1.02	1.14	2.36	0.50
1087	中银信用增利债券C	0.50	1.00	1.06	2.18	0.50
1088	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.60	0.38	3.45	0.49
1089	国富恒丰一年持有期债券A	0.49	0.76	0.71	1.42	0.49
1090	国富恒丰一年持有期债券C	0.49	0.75	0.66	1.32	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.82	8.61	10.48	-	14.20
801	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
802	工银月月薪定期支付债券A	4.81	11.38	7.65	1.89	83.00
803	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	15.15	64.90
804	南方双元C	4.81	9.22	10.59	2.70	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	安信目标收益债券C	2.39	11.43	14.65	28.95	97.55
671	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.24	11.41	8.85	-	8.55
672	工银月月薪定期支付债券A	4.81	11.38	7.65	1.89	83.00
673	鹏扬丰利一年定开债券C	4.05	11.38	16.86	-	18.06
674	嘉实多元债券B	1.55	11.37	12.28	10.36	142.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	融通四季添利债券(LOF)A	0.57	3.43	7.66	24.85	97.33
3855	鑫元聚利	0.74	4.79	7.66	14.60	34.09
3856	工银月月薪定期支付债券A	4.81	11.38	7.65	1.89	83.00
3857	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.53	4.29	7.65	-	8.03
3858	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.88	4.67	7.65	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	人保鑫裕增强债券C	4.96	8.77	4.56	2.06	16.77
3311	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.94	6.63
3312	工银月月薪定期支付债券A	4.81	11.38	7.65	1.89	83.00
3313	太平丰和一年定开债券发起式	4.37	9.07	4.90	1.69	4.23
3314	泓德裕祥债券A	2.82	4.69	-0.08	1.53	46.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	鹏华双债增利债券A	4.34	11.81	6.91	10.89	83.07
326	嘉实超短债债券C	1.29	3.74	6.91	11.45	83.02
327	工银月月薪定期支付债券A	4.81	11.38	7.65	1.89	83.00
328	中海增强收益债券A	6.84	12.51	11.55	16.39	82.91
329	长城定期开放债券C	3.22	12.97	19.32	22.97	82.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.00	1316.15	6.82%
22中证04	10.00	1037.50	5.37%
24申证01	10.00	1021.69	5.29%
22东投01	10.00	1021.34	5.29%
24长轨G1	10.00	1020.12	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6098.47	31.59%
金融债券	4053.74	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8290	1.8360	1.8380	1.8300	1.8210
累计净值(元)	1.8290	1.8360	1.8380	1.8300	1.8210

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