工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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累计净值：1.8360

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.92亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
债券型名次	415	771	602	603	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
债券型名次	722	654	3495	3305	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.49	0.82
414	富国双债增强债券C	0.82	0.63	0.95	3.33	0.82
415	工银月月薪定期支付债券A	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
416	景顺长城景颐丰利债券A	0.82	2.75	3.24	18.10	0.82
417	申万菱信汇元宝债券A	0.82	2.84	0.92	5.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中银恒悦180天持有期债券A	0.51	0.83	0.83	2.19	0.51
770	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.76	0.82	-0.03	2.15	0.76
771	工银月月薪定期支付债券A	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
772	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.82	0.36	1.21	0.22
773	华安沣裕债券C	0.26	0.82	0.75	1.07	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	中银纯债债券A	0.02	0.47	1.22	-0.18	0.02
601	中银纯债债券D	0.02	0.48	1.22	-0.18	0.02
602	工银月月薪定期支付债券A	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
603	华夏恒融债券	-0.16	-0.15	1.21	0.36	-0.16
604	建信收益增强债券A	0.63	1.21	1.21	3.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	工银可转债债券	1.03	-3.36	2.13	3.68	1.03
602	南方晖元6个月持有期债券A	0.43	0.89	1.10	3.68	0.43
603	工银月月薪定期支付债券A	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
604	兴全磐稳增利债券C	0.64	0.97	0.95	3.67	0.64
605	东方红汇阳债券A	0.48	0.80	0.68	3.65	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	富国双债增强债券A	0.82	0.65	1.04	3.49	0.82
849	富国双债增强债券C	0.82	0.63	0.95	3.33	0.82
850	工银月月薪定期支付债券A	0.82	0.82	1.21	3.67	0.82
851	景顺长城景颐丰利债券A	0.82	2.75	3.24	18.10	0.82
852	申万菱信汇元宝债券A	0.82	2.84	0.92	5.54	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	交银增利债券A/B	5.04	10.69	13.92	22.96	157.34
721	南方晖元6个月持有期债券C	5.04	10.16	6.12	-	0.61
722	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
723	华安添利6个月债券C	5.03	11.19	12.39	-	11.91
724	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	华夏稳享增利6个月债券A	3.30	11.24	17.00	-	17.54
653	国投瑞银双债债券C	6.04	11.22	13.37	21.59	113.10
654	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
655	中海合嘉增强收益债券A	9.49	11.20	15.46	12.17	41.02
656	华安添利6个月债券C	5.03	11.19	12.39	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	创金合信中债1-3年政金债C	0.74	5.27	8.06	14.46	15.38
3494	方正富邦富利纯债C	-1.95	3.58	8.06	13.83	20.96
3495	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
3496	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.59	4.17	8.06	15.16	17.21
3497	红土创新丰泽中短债A	1.15	5.37	8.06	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	前海开源鼎瑞债券C	0.70	4.87	8.40	2.32	22.63
3304	东方强化收益债券	6.04	10.38	7.81	2.29	72.73
3305	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
3306	汇安短债债券E	0.98	0.98	0.98	2.07	10.47
3307	方正富邦丰利债券A	2.12	8.36	12.64	2.02	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国投瑞银中高等级债券C	3.89	8.54	11.40	19.41	83.90
312	华富安鑫债券	22.25	30.74	19.49	12.22	83.69
313	工银月月薪定期支付债券A	5.03	11.21	8.06	2.23	83.60
314	摩根双债增利债券A	10.62	17.14	13.17	10.64	83.56
315	鹏华双债增利债券A	4.35	12.04	7.23	11.13	83.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.00	1316.15	6.82%
22中证04	10.00	1037.50	5.37%
24申证01	10.00	1021.69	5.29%
22东投01	10.00	1021.34	5.29%
24长轨G1	10.00	1020.12	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6098.47	31.59%
金融债券	4053.74	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.8380	1.8300	1.8210	1.8220	1.8210
累计净值(元)	1.8380	1.8300	1.8210	1.8220	1.8210

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