工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：1.8180

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.92亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
债券型名次	5097	1389	391	513	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
债券型名次	1019	826	4340	3200	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	大成景盛一年定期债券A	-0.16	-0.69	0.45	1.85	2.72
5096	富国稳健增强债券C	-0.16	-0.47	-0.08	1.83	2.65
5097	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
5098	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92
5099	广发集悦债券A	-0.16	-0.83	-1.33	2.10	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1388	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44
1389	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
1390	广发景和中短债A	0.03	0.06	0.35	0.68	1.35
1391	广发景明中短债A	0.03	0.06	0.42	0.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51
390	工银添慧债券A	-0.48	-1.27	0.94	9.83	11.46
391	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
392	广发中债7-10年国开债指数A	0.35	-0.04	0.94	-0.63	-0.12
393	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.29	0.94	1.95	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	0.07	0.50	3.66	5.68
512	招商安庆债券	-0.19	-0.35	0.73	3.66	6.53
513	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
514	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28
515	广发集轩债券A	-0.27	-0.35	0.60	3.64	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.88	1.99	3.65
794	蜂巢丰颐债券A	0.01	-0.38	0.65	2.15	3.65
795	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.06	0.94	3.65	3.65
796	长信金葵纯债一年定开债券A	0.59	0.72	3.04	3.32	3.64
797	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	长信利鑫A	3.30	10.22	8.10	9.07	30.35
1018	淳厚稳荣一年定开债发起	3.30	9.22	15.98	-	16.20
1019	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
1020	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
1021	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
825	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
826	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
827	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19
828	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	同泰泰和三个月定开债A	0.13	4.08	6.58	-	3.70
4339	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.56	3.43	6.57	21.35	22.54
4340	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
4341	国泰利享中短债债券E	1.31	3.67	6.57	-	7.62
4342	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75
3199	银河增利债券C	2.96	7.33	5.07	5.63	91.38
3200	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
3201	招商理财7天债券A	0.64	1.57	2.64	5.51	6.43
3202	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.26	8.62	5.76	5.47	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达裕鑫债A	13.61	26.42	25.81	34.34	82.07
306	嘉实信用债券C	2.26	6.55	11.00	19.86	81.88
307	工银月月薪定期支付债券A	3.30	9.52	6.57	5.51	81.80
308	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
309	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.00	1316.15	6.82%
22中证04	10.00	1037.50	5.37%
24申证01	10.00	1021.69	5.29%
22东投01	10.00	1021.34	5.29%
24长轨G1	10.00	1020.12	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6098.47	31.59%
金融债券	4053.74	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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金的基金简称工银月月薪定期支付债券A 工银月月薪定期支付债券C ...变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8190	1.8190	1.8230	1.8210	1.8190
累计净值(元)	1.8190	1.8190	1.8230	1.8210	1.8190

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