工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

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累计净值：1.8150

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.88亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.82	-0.22	1.68	-0.33
债券型名次	5015	5319	5385	1093	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50
债券型名次	1019	1133	4772	3361	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	长城悦享增利债券C	-0.65	-0.62	-0.12	-0.13	-0.17
5014	长信利发债券	-0.65	-0.27	3.95	4.54	3.06
5015	工银月月薪定期支付债券A	-0.66	-0.82	-0.22	1.68	-0.33
5016	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.42	1.00	1.20	0.76
5017	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.66	-0.64	-0.22	0.31	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.05	-0.81	-0.75	-0.61	-0.93
5318	长盛积极配置债券	-2.74	-0.82	7.88	9.19	4.24
5319	工银月月薪定期支付债券A	-0.66	-0.82	-0.22	1.68	-0.33
5320	招商享利增强债券A	-0.72	-0.82	1.61	1.72	0.62
5321	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.68	-0.84	0.28	0.30	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	华夏鼎源债券A	-1.21	-0.74	-0.20	-0.54	-0.60
5384	百嘉百益债券A	-1.15	-1.33	-0.21	2.71	-0.58
5385	工银月月薪定期支付债券A	-0.66	-0.82	-0.22	1.68	-0.33
5386	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.66	-0.64	-0.22	0.31	-0.56
5387	招商安凯债券	-0.47	-0.42	-0.23	-0.03	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	东方红汇阳债券A	-0.39	-0.39	0.93	1.68	0.48
1092	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1093	工银月月薪定期支付债券A	-0.66	-0.82	-0.22	1.68	-0.33
1094	华商收益增强债券A	-0.20	0.00	2.16	1.68	1.54
1095	南方贤元一年持有债券A	-1.31	-1.16	-0.05	1.68	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	太平安元债券A	-0.82	-0.47	-0.10	-0.56	-0.31
5386	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5387	工银月月薪定期支付债券A	-0.66	-0.82	-0.22	1.68	-0.33
5388	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.19	-0.24	0.06	-0.33
5389	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	博道和祥多元稳健债券A	3.90	10.88	0.00	-	10.81
1018	前海开源瑞和债券A	3.90	7.68	11.79	8.79	29.59
1019	工银月月薪定期支付债券A	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50
1020	建信润利增强债券C	3.89	8.20	5.67	16.74	21.03
1021	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.79	14.40	21.82	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.04	7.98	15.64	27.60	29.83
1132	大成景盛一年定期债券A	3.80	7.97	6.94	14.28	27.77
1133	工银月月薪定期支付债券A	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50
1134	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1135	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.41	4.56	5.48	-	8.37
4771	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.99	5.47	-	8.27
4772	工银月月薪定期支付债券A	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50
4773	长信稳丰债券C	1.72	3.56	5.45	-	7.31
4774	富国两年期理财债券C	1.21	3.27	5.45	11.79	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.87	0.98	2.97	6.03
3360	嘉实稳怡债券	15.23	16.05	1.79	2.93	19.97
3361	工银月月薪定期支付债券A	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50
3362	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.85	3.26
3363	人保鑫利债券C	5.81	6.51	3.81	2.83	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	国寿安保尊享债券C	4.17	11.90	15.63	22.82	81.73
339	华安双债添利债券C	2.32	5.63	7.90	10.07	81.51
340	工银月月薪定期支付债券A	3.89	7.97	5.46	2.89	81.50
341	泰信债券增强收益A	1.38	4.15	9.10	25.12	81.17
342	国富恒久信用债券A	7.72	13.72	15.27	20.98	81.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17兵装09	10.00	1066.01	5.62%
22临港G1	10.00	1044.26	5.51%
22中证04	10.00	1042.06	5.49%
22钱投债	10.00	1037.17	5.47%
15武铁01	10.00	1032.70	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9263.34	48.84%
金融债券	4071.15	21.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.8180	1.8260	1.8270	1.8290	1.8340
累计净值(元)	1.8180	1.8260	1.8270	1.8290	1.8340

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