工银月月薪定期支付债券A(000236)_最新动态

工银月月薪定期支付债券A000236ICBC CREDIT SUISSE MONTH SALARY PAYMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.8300 0.0090(0.49%)

累计净值：1.8300

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银月月薪定期支付债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：1.92亿元

工银月月薪定期支付债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
债券型名次	384	956	979	615	946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
债券型名次	715	673	3785	2749	315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	浙商智多盈债券C	0.50	1.00	-0.14	0.76	0.50
383	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49
384	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
385	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
386	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
955	工银添福债券A	0.10	0.49	1.37	4.02	0.10
956	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
957	广发集远债券C	0.19	0.49	0.43	3.30	0.19
958	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.10	0.19	0.88	-0.75	-0.10
978	工银四季收益债券A	0.16	0.51	0.88	1.21	0.16
979	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
980	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
981	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.24	0.88	0.88	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	嘉实多盈债券C	0.37	1.07	1.26	3.35	0.37
614	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
615	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
616	人保鑫裕增强债券C	0.35	0.63	0.94	3.33	0.35
617	新华双利债券C	0.53	1.37	0.60	3.33	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银月月薪定期支付债券A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	浙商智多盈债券C	0.50	1.00	-0.14	0.76	0.50
945	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49
946	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
947	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
948	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	信诚优质纯债债券C	4.95	7.13	10.59	-	10.80
714	信诚双盈债券(LOF)	4.94	8.55	11.62	17.52	57.62
715	工银月月薪定期支付债券A	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
716	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.49	13.00
717	太平丰泰一年定开债券发起式	4.90	12.93	13.95	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
672	博时中债7-10政金债指数C	-1.00	10.84	0.00	-	15.73
673	工银月月薪定期支付债券A	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
674	嘉实多元债券B	1.16	10.84	12.21	11.28	142.04
675	西部利得聚泰18个月定开债A	4.47	10.84	15.38	31.07	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	博时华盈纯债债券	0.63	5.39	7.71	13.64	33.83
3784	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.26	7.71	13.81	24.83
3785	工银月月薪定期支付债券A	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
3786	嘉实90天滚动持有短债C	1.33	3.87	7.71	-	9.42
3787	金鹰持久增利(LOF)C	11.72	16.72	7.71	12.09	115.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	东方强化收益债券	5.97	10.09	7.50	2.46	72.28
2748	宝盈鸿盛债券A	-1.64	2.78	-4.07	2.43	1.15
2749	工银月月薪定期支付债券A	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
2750	嘉实稳怡债券	15.09	14.33	1.46	2.35	18.71
2751	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.31	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银月月薪定期支付债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	嘉实信用债券C	2.44	6.69	11.55	20.21	83.07
314	嘉实超短债债券C	1.27	3.78	6.96	11.53	83.04
315	工银月月薪定期支付债券A	4.93	10.84	7.71	2.41	83.00
316	鹏华双债增利债券A	4.07	11.66	6.82	10.90	82.85
317	摩根双债增利债券A	10.33	16.58	12.50	10.32	82.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	13.00	1316.15	6.82%
22中证04	10.00	1037.50	5.37%
24申证01	10.00	1021.69	5.29%
22东投01	10.00	1021.34	5.29%
24长轨G1	10.00	1020.12	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6098.47	31.59%
金融债券	4053.74	21.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第2季度报告

金的基金简称工银月月薪定期支付债券A 工银月月薪定期支付债券C ...变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银月月薪定期支付债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.8210	1.8220	1.8210	1.8240	1.8210
累计净值(元)	1.8210	1.8220	1.8210	1.8240	1.8210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。