资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52042.47 99.40%
银行存款和结算备付金 232.54 0.44%
其他资产 81.18 0.16%
资产总值:52356.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 40.00 4175.04 7.99%
22建设银行二级01 40.00 4143.66 7.93%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4098.06 7.84%
23中行二级资本债01A 30.00 3160.69 6.05%
22交行二级资本债02A 30.00 3145.05 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44332.47 84.83%
国家债券 7710.00 14.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%