工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：3.51亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	0.58	0.79	0.48
债券型名次	1664	2183	1884	2496	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.93	9.60	-	36.83
债券型名次	3802	3580	2402	221	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.59	0.59	0.66	0.69
1663	工银瑞泽定开债券	0.11	0.42	0.55	0.77	0.43
1664	工银中高等级信用债债券A	0.11	0.43	0.58	0.79	0.48
1665	工银中高等级信用债债券B	0.11	0.39	0.48	0.58	0.43
1666	广发纯债债券C	0.11	0.47	0.41	0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.43	0.55	0.77	0.42
2182	工银增强收益债券B	0.42	0.43	0.26	0.07	0.54
2183	工银中高等级信用债债券A	0.11	0.43	0.58	0.79	0.48
2184	光大永利纯债C	0.02	0.43	0.22	0.10	0.32
2185	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.43	0.41	0.61	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.13	0.47	0.58	0.68	0.48
1883	工银信用纯债债券A	0.09	0.48	0.58	0.98	0.50
1884	工银中高等级信用债债券A	0.11	0.43	0.58	0.79	0.48
1885	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1886	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.09	0.54	0.58	0.73	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	工银丰淳半年定开债券	0.09	0.36	0.53	0.79	0.37
2495	工银瑞恒3个月定开债券A	0.13	0.50	0.63	0.79	0.56
2496	工银中高等级信用债债券A	0.11	0.43	0.58	0.79	0.48
2497	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.47	0.56	0.79	0.41
2498	国寿安保尊荣中短债债券A	0.05	0.27	0.44	0.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	工银开元利率债债券A	0.10	0.59	0.33	0.21	0.48
2183	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.13	0.47	0.58	0.68	0.48
2184	工银中高等级信用债债券A	0.11	0.43	0.58	0.79	0.48
2185	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.48	1.28	2.48	0.48
2186	广发双债添利债券A	0.08	0.45	0.61	0.66	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	东方红鑫裕两年定开信用债	1.17	4.47	7.45	-	21.96
3801	富国两年期理财债券C	1.17	3.35	5.53	-	29.24
3802	工银中高等级信用债债券A	1.17	4.93	9.60	-	36.83
3803	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.81	0.00	-	4.35
3804	宏利纯利债券C	1.17	4.62	7.78	-	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.93	10.03	-	10.97
3579	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.22	4.93	9.12	-	15.84
3580	工银中高等级信用债债券A	1.17	4.93	9.60	-	36.83
3581	国联安恒泰3个月定开债券	0.56	4.93	8.66	-	10.39
3582	国泰惠泰一年定期开放债券	0.14	4.93	9.09	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中加丰尚纯债债券C	0.56	4.99	9.61	-	9.91
2401	博时富融纯债债券	0.03	3.70	9.60	-	26.39
2402	工银中高等级信用债债券A	1.17	4.93	9.60	-	36.83
2403	国泰惠富纯债债券A	0.20	5.55	9.60	-	18.46
2404	国泰信用互利债券C	2.69	9.19	9.60	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中加纯债债券	1.84	5.63	11.90	-	65.74
220	国寿安保尊益信用纯债债券	2.36	9.45	16.13	-	39.00
221	工银中高等级信用债债券A	1.17	4.93	9.60	-	36.83
222	工银中高等级信用债债券B	0.76	4.09	8.30	-	31.20
223	新华增盈回报债券	6.53	20.48	19.87	-	86.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1072	嘉实稳泽纯债债券A	1.12	5.56	11.88	-	36.84
1073	工银中高等级信用债债券A	1.17	4.93	9.60	-	36.83
1074	海富通瑞丰债券	2.03	6.75	10.62	-	36.83
1075	鹏华丰尚定期开放债券A	2.26	7.02	10.79	-	36.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	50.00	5024.92	9.59%
25国开15	50.00	4917.03	9.38%
22邮储银行二级01	40.00	4199.60	8.02%
22建设银行二级01	40.00	4170.69	7.96%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60641.83	115.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.3678	1.3676	1.3668	1.3660	1.3655
累计净值(元)	1.3678	1.3676	1.3668	1.3660	1.3655

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