工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.319 0.001(0.08%)

累计净值：1.319

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：7.60亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.77	1.44	2.97	1.79
债券型名次	1155	1333	2940	1667	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
债券型名次	1596	1454	1055	587	913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.08	0.83	1.75	3.46	2.13
1154	工银信用纯债债券A	0.08	0.79	1.76	3.65	2.23
1155	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.77	1.44	2.97	1.79
1156	光大保德信超短债债券C	0.08	0.36	0.86	1.81	1.04
1157	光大保德信恒利纯债债券	0.08	0.90	1.83	2.99	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	工银添颐债券A	0.00	0.77	3.24	-2.12	1.55
1332	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.77	1.56	2.85	1.82
1333	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.77	1.44	2.97	1.79
1334	广发景源纯债A	0.07	0.77	1.67	2.99	1.94
1335	广发中债1-3年国开债指数A	0.07	0.77	1.93	3.22	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.56	1.44	2.55	1.56
2939	工银瑞嘉一年定开债券C	0.05	0.52	1.44	2.46	1.56
2940	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.77	1.44	2.97	1.79
2941	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.89	1.44	2.76	-
2942	华安年年红债券C	0.10	0.57	1.44	2.62	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	工银瑞祥定开发起式债券	0.09	0.85	1.87	2.97	2.07
1666	工银添福债券A	-0.11	1.84	5.74	2.97	4.37
1667	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.77	1.44	2.97	1.79
1668	国联安增祺纯债A	0.07	0.72	1.51	2.97	1.81
1669	华安双债添利债券A	0.00	0.76	1.91	2.97	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.64	1.47	2.88	1.79
2025	工银四季收益债券C	0.03	0.83	2.14	2.71	1.79
2026	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.77	1.44	2.97	1.79
2027	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.67	1.72	2.88	1.79
2028	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.74	2.73	3.59	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	方正富邦丰利债券A	4.38	5.05	-2.06	14.16	14.74
1595	富国汇泽一年定期开放债券C	4.38	0.00	0.00	-	4.55
1596	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
1597	广发景华纯债A	4.38	6.68	11.54	22.85	37.93
1598	国联安增泰一年定开债发起式	4.38	6.97	11.91	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	鑫元兴利定期开放债券	4.42	7.11	11.86	-	33.35
1453	东海祥苏短债C	3.60	7.10	10.79	-	12.57
1454	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
1455	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4.21	7.09	0.00	-	8.90
1456	恒生前海恒利纯债A	4.77	7.09	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	景顺长城景泰益利纯债债券	4.91	7.52	11.78	-	12.92
1054	中银丰荣定期开放债券	4.57	7.08	11.78	-	27.73
1055	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
1056	国泰添福一年定期开放债券	4.85	6.85	11.77	-	14.03
1057	创金合信恒兴中短债债券A	3.84	6.70	11.76	22.80	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华泰紫金智盈债券A	4.33	6.72	12.31	20.39	26.21
586	永赢泰益债券A	4.48	7.65	11.71	20.39	23.97
587	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
588	永赢恒益债券	4.99	7.97	12.92	20.38	26.95
589	中融聚安定期开放债券	4.29	7.09	11.84	20.36	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	广发景源纯债C	4.01	6.36	10.43	19.56	31.92
912	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.58	8.74	13.73	-	31.91
913	工银中高等级信用债债券A	4.38	7.10	11.77	20.38	31.90
914	泰康安益纯债债券A	4.50	8.16	11.99	20.53	31.90
915	博时智臻纯债债券	4.13	6.84	10.97	18.63	31.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23杭州银行02	60.00	6110.06	6.56%
23江苏银行债02	50.00	5111.80	5.49%
23交行债01	40.00	4092.37	4.40%
23光大银行债03	40.00	4084.58	4.39%
18农发06	30.00	3398.15	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92433.24	99.31%
企业债	2003.86	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中央汇金出手，超3000亿元“扫货”

　　在近期披露的ETF2024年一季报中，中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）的增持路径逐渐显现。结合相关数据估算，今年一季度，中央汇金申购规模前五大ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF

查看全文[04-22]
标题：公募基金十大重仓股曝光

　　4月22日，公募基金2024年一季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸

查看全文[04-22]
标题：英伟达闪崩，沪深300跑赢纳指，那些人工智能基金怎样了

　　深夜闪崩！被誉为全球AI风向标的英伟达大跌！　　4月19日，英伟达重挫10%，创下了四年来的最大跌幅，近六个交易日累计跌幅达15.91%，市值蒸发2117亿美元（约合人民币1.53万亿元），市值跌破2万亿美元。　　英伟达大跌的原因，市场

查看全文[04-22]
04-22 增量资金在路上！内地和香港REITs将纳入沪深港通，业绩期二级市场趋于审慎
04-22 利好提振，港交所REITs集体上涨
04-22 方邦股份一季度明显减亏社保基金新晋十大股东名单
04-22 时隔一年，复星医药两只私募股权投资基金完成备案

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-18工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.318	1.317	1.317	1.316	1.316
累计净值(元)	1.318	1.317	1.317	1.316	1.316

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。