工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

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累计净值：1.3618

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：3.46亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
债券型名次	2467	2090	1715	3605	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
债券型名次	4221	3535	2315	1159	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	工银信用纯债债券A	-0.01	0.07	0.84	0.75	2.07
2466	工银信用纯债债券B	-0.01	0.03	0.73	0.54	1.66
2467	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
2468	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27
2469	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54
2089	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25
2090	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
2091	工银尊益中短债债券A	-0.03	0.14	0.53	0.70	1.72
2092	广发景丰纯债	-0.01	0.14	0.83	0.20	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
1714	富国纯债C	-0.02	0.08	0.64	0.05	0.76
1715	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
1716	光大保德信安泽债券A	-0.14	0.77	0.64	4.41	7.97
1717	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.03	0.17	0.98	0.32	1.48
3604	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.05	0.07	0.33	0.32	0.66
3605	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
3606	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.17	0.32	0.87
3607	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	大成景盈债券C	-0.04	0.09	0.46	0.34	0.67
4155	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67
4156	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.14	0.64	0.32	0.67
4157	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4158	华宝安融六个月持有期债券A	0.02	0.31	0.08	0.79	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	大成景盈债券C	0.67	4.75	7.47	-	11.69
4220	蜂巢丰嘉债券A	0.67	4.59	0.00	-	6.08
4221	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
4222	华安纯债债券C	0.67	5.09	9.54	14.73	58.71
4223	华宝安融六个月持有期债券A	0.67	2.99	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	创金合信双季享6个月持有期C	1.31	5.09	10.39	-	16.76
3534	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	14.38	21.24
3535	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
3536	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43
3537	华安纯债债券C	0.67	5.09	9.54	14.73	58.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	圆信永丰兴利A	1.83	7.26	9.61	14.75	30.07
2314	德邦景颐债券A	1.81	6.78	9.60	10.03	28.09
2315	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
2316	鹏华丰润债券(LOF)	2.14	6.81	9.60	14.35	99.64
2317	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	17.02	43.98
1158	长城短债债券C	2.11	6.17	11.85	17.01	21.60
1159	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
1160	泰康稳健增利债券C	1.95	6.03	10.00	17.01	50.44
1161	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	17.00	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	大成惠利纯债债券	0.94	5.65	10.29	16.38	36.21
1048	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	14.95	36.20
1049	工银中高等级信用债债券A	0.67	5.09	9.60	17.01	36.18
1050	交银裕通纯债债券C	1.06	5.67	12.55	17.85	36.18
1051	鹏华丰惠债券	1.32	5.12	9.20	16.31	36.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	7.99%
22建设银行二级01	40.00	4143.66	7.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	7.84%
23中行二级资本债01A	30.00	3160.69	6.05%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44332.47	84.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3612	1.3611	1.3619	1.3617	1.3617
累计净值(元)	1.3612	1.3611	1.3619	1.3617	1.3617

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