我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2378.29 |
10553.51 |
7618.83 |
2075.66 |
| 本期利润(万元) |
2068.89 |
10705.77 |
6087.52 |
2309.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
453.40 |
0.00 |
2985.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112459.29 |
288793.04 |
1031412.97 |
1032324.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
773.66 |
2194.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
267426.22 |
455237.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
267426.22 |
455237.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.05 |
193.96 |
| 应付托管费(万元) |
25.02 |
64.65 |
| 资产总计(万元) |
288905.65 |
1032594.54 |
| 负债合计(万元) |
112.62 |
270.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
288793.04 |
1032324.29 |
| 未分配利润(万元) |
453.40 |
2985.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13865.91 |
2360.00 |
| 投资收益(万元) |
-1725.42 |
-6.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.26 |
233.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12292.75 |
2587.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1175.86 |
202.33 |
| 托管费(万元) |
391.95 |
67.44 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
5.75 |
| 费用合计(万元) |
1586.98 |
277.65 |
| 利润总额(万元) |
10705.77 |
2309.47 |
| 净利润(万元) |
10705.77 |
2309.47 |
