工银恒丰纯债债券(003551)_规模评级

工银恒丰纯债债券003551HENGFENG ICBCCS PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31

基金规模(亿元)	0.10	11.33	29.09	103.84	103.84
季度净申购	-111315.81	-175995.98	-741000.32	0.66	999321.45
总份额	1027.84	112343.65	288339.63	1029339.95	1029339.29
季度总申购份额	1013.49	4.53	0.00	0.99	999327.54
季度总赎回份额	112329.30	176000.51	741000.32	0.33	6.08

截止日期：2017-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	817.31	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	415.90	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.72	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	279.71	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	239.68	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
工银恒丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银丰润定期开放债券	201.68	2000045.47	-	-	19.52
7	国寿安保安康纯债债券	198.70	1980506.28	1.98	3.00	1.02
8	建信恒瑞一年定期开放债券	163.22	1600000.30	-	-	879999.91
9	建信恒远一年定期开放债券	162.74	1600000.28	-	-	879999.91
10	建信恒安一年定期开放债券	158.16	1554400.21	-	-	925600.00
11	万家鑫安纯债A	152.57	1516877.11	-	0.00	-
12	汇添富长添利定期开放债券A	151.09	1500383.12	-12.88	0.00	12.88
13	博时悦楚纯债债券	145.37	1435746.22	-142001.09	0.01	142001.10
14	博时安丰18个月定开债(LOF)A	132.43	1298328.52	-	-	-
15	招商招盛纯债A	114.19	937072.60	-0.00	0.00	0.00

截止日期：基金投资类型：债券型（共 2012 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	817.31	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	中银证券安进债券A	415.90	4096329.39	-9.66	3.68	13.35
3	工银泰享三年理财债券	300.72	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	279.71	2801030.57	1009.50	1009.90	0.40
5	中银睿享定期开放债券	239.68	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
工银恒丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银丰润定期开放债券	201.68	2000045.47	-	-	19.52
7	国寿安保安康纯债债券	198.70	1980506.28	1.98	3.00	1.02
8	建信恒瑞一年定期开放债券	163.22	1600000.30	-	-	879999.91
9	建信恒远一年定期开放债券	162.74	1600000.28	-	-	879999.91
10	建信恒安一年定期开放债券	158.16	1554400.21	-	-	925600.00
11	万家鑫安纯债A	152.57	1516877.11	-	0.00	-
12	汇添富长添利定期开放债券A	151.09	1500383.12	-12.88	0.00	12.88
13	博时悦楚纯债债券	145.37	1435746.22	-142001.09	0.01	142001.10
14	博时安丰18个月定开债(LOF)A	132.43	1298328.52	-	-	-
15	广发景源纯债A	103.19	1018953.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	817.31	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	100.56	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	239.68	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券A	51.13	491129.81	488776.82	489237.27	460.45
5	永赢永益债券A	70.09	698063.13	388397.31	398398.11	10000.80
工银恒丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫弘债券	30.72	302494.04	237670.52	237670.55	0.03
7	华安稳固收益债券A	33.65	230141.26	229021.94	229620.41	598.47
8	中融恒信纯债A	23.35	227644.49	213285.26	225611.87	12326.61
9	鑫元瑞利定开债券	22.26	219047.61	199044.33	199044.49	0.16
10	博时裕丰发起式	28.68	273657.16	194071.26	194071.26	0.00
11	国寿安保安瑞纯债债券	20.95	207628.95	185427.87	395100.99	209673.12
12	博时富和纯债债券	39.93	397955.38	168521.94	168635.80	113.86
13	金鹰添益纯债债券	26.09	258524.19	159289.23	159294.96	5.73
14	天弘弘利债券	16.94	141878.44	137843.89	177196.17	39352.28
15	方正富邦惠利纯债A	13.21	131314.99	131314.07	131328.67	14.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	817.31	7892939.87	4887605.39	4887606.93	1.54
2	永赢瑞益债券	100.56	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
3	中银睿享定期开放债券	239.68	2392257.04	884547.13	884547.33	0.20
4	交银丰润收益债券C	0.02	198.44	-20.31	492611.42	492631.72
5	国联安双佳中小板(LOF)	12.99	125835.11	121261.36	491712.80	370451.44
工银恒丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银丰润收益债券A	51.13	491129.81	488776.82	489237.27	460.45
7	永赢永益债券A	70.09	698063.13	388397.31	398398.11	10000.80
8	国寿安保安瑞纯债债券	20.95	207628.95	185427.87	395100.99	209673.12
9	民生加银鑫弘债券	30.72	302494.04	237670.52	237670.55	0.03
10	华安稳固收益债券A	33.65	230141.26	229021.94	229620.41	598.47
11	中融恒信纯债A	23.35	227644.49	213285.26	225611.87	12326.61
12	易方达丰和债券	48.72	433727.86	94039.17	201985.60	107946.44
13	鹏华丰润债券(LOF)	21.15	207342.20	-5514.94	200009.21	205524.14
14	鑫元瑞利定开债券	22.26	219047.61	199044.33	199044.49	0.16
15	博时裕丰发起式	28.68	273657.16	194071.26	194071.26	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒泰纯债债券	0.50	5032.50	-2184587.45	5029.18	2189616.63
2	工银丰益一年定开债券	0.10	1003.94	-1749105.51	997.41	1750102.92
3	国泰润鑫纯债债券	0.08	823.96	-1020936.66	1.51	1020938.18
4	永赢瑞益债券	100.56	977806.05	971870.21	1950718.69	978848.48
5	建信恒安一年定期开放债券	158.16	1554400.21	-	-	925600.00
工银恒丰纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发集利一年定期开放债券A	26.98	250931.74	-899292.31	4615.85	903908.16
7	建信恒瑞一年定期开放债券	163.22	1600000.30	-	-	879999.91
8	建信恒远一年定期开放债券	162.74	1600000.28	-	-	879999.91
9	长城增益A	21.11	195090.80	-776686.06	114.84	776800.90
10	鹏华丰实定期开放债券A	12.43	117715.64	-682005.30	0.10	682005.41
11	平安大华惠泽	0.20	1869.26	-668023.16	4828.00	672851.16
12	工银恒享纯债债券	1.21	11986.12	-579242.34	11984.57	591226.91
13	交银丰润收益债券C	0.02	198.44	-20.31	492611.42	492631.72
14	华安纯债债券A	15.21	143686.45	-379099.37	55.32	379154.68
15	汇添富年年利定期开放债券A	9.70	80250.57	-372805.32	3669.43	376474.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

241

11964300.0500

99.99%

0.01%

2016-12-31

275

37430519.4800

100.00%

0.00%

2016-10-27

293

1024499.4989

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	241	11964300.0500	288323.96	99.99	15.67	0.01
2016-12-31	275	37430519.4800	1029323.96	100.00	15.32	0.00
2016-10-27	293	1024499.4989	0.00	0.00	0.00	0.00

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