我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.19 |
123.00 |
51.80 |
168.93 |
30.24 |
| 本期利润(万元) |
-64.92 |
73.68 |
192.66 |
183.67 |
49.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
135.82 |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4650.70 |
7672.47 |
8518.73 |
6693.84 |
5693.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.04 |
125.84 |
24.88 |
30.54 |
21.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
11454.79 |
10518.64 |
8392.66 |
9398.06 |
5813.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11454.79 |
10518.64 |
8392.66 |
9398.06 |
5813.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
3.66 |
3.55 |
4.13 |
2.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.73 |
0.71 |
0.83 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
11827.93 |
11078.67 |
8960.76 |
9814.18 |
5958.23 |
| 负债合计(万元) |
2741.57 |
2597.03 |
395.71 |
103.65 |
476.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
9086.36 |
8481.64 |
8565.05 |
9710.53 |
5481.73 |
| 未分配利润(万元) |
770.46 |
561.84 |
438.00 |
387.61 |
95.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
182.98 |
293.22 |
153.98 |
240.87 |
103.78 |
| 投资收益(万元) |
-1.49 |
-4.40 |
-3.32 |
-48.67 |
-39.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.72 |
19.58 |
-11.59 |
307.83 |
229.13 |
| 其它收入(万元) |
21.83 |
16.16 |
13.00 |
5.32 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
167.60 |
324.56 |
152.08 |
505.35 |
294.64 |
| 管理人报酬(万元) |
25.76 |
42.27 |
22.19 |
31.93 |
12.83 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
8.45 |
4.44 |
6.39 |
2.57 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
15.72 |
7.68 |
16.69 |
3.79 |
| 费用合计(万元) |
55.69 |
89.16 |
45.85 |
74.42 |
27.50 |
| 利润总额(万元) |
111.91 |
235.40 |
106.23 |
430.93 |
267.15 |
| 净利润(万元) |
111.91 |
235.40 |
106.23 |
430.93 |
267.15 |
