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道富环球怕被炒连忙转态！香港最大ETF基金恢复投资受美“制裁”股票金管局回应[2021-01-14]

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更新时间：2021-01-12 15:00

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投资类型：债券型

工银国债纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.47亿元

工银国债纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.84	5.24	14.48	15.95	2.84
2	广发可转债债券A	2.26	12.77	10.76	10.73	5.03
3	广发可转债债券C	2.26	12.73	10.66	10.51	5.02
4	广发可转债债券E	2.26	12.76	-	-	-
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.17	9.54	19.40	26.26	2.17
工银国债纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	2.13	9.55	19.45	26.44	2.13
7	大成安诚债券A	2.07	2.93	-	-	-
8	新华双利债A	1.66	4.92	3.86	0.66	3.69
9	浙商丰利增强债券	1.66	8.66	10.22	16.55	5.70
10	中金衡利1年	1.65	2.09	2.31	-0.17	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	华夏可转债增强债券A	1.37	19.40	20.58	20.92	7.84
3	南方昌元转债A	0.88	15.16	18.53	22.56	4.98
4	南方昌元转债C	0.88	15.12	18.39	22.27	4.96
5	南方希元可转债债券	0.72	15.09	16.25	13.87	5.37
工银国债纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得稳健双利债券C	-0.74	14.23	8.68	11.56	5.95
7	西部利得稳健双利债券A	-0.80	14.21	8.73	11.82	5.95
8	博时转债增强债券A	0.71	14.16	9.76	7.51	6.41
9	博时转债增强债券C	0.73	14.13	9.61	7.30	6.36
10	财通收益增强债券A	-0.24	13.68	12.66	9.10	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	华夏可转债增强债券A	1.37	19.40	20.58	20.92	7.84
3	华商丰利增强定期开放债券A	2.13	9.55	19.45	26.44	2.13
4	华商丰利增强定期开放债券C	2.17	9.54	19.40	26.26	2.17
5	南方昌元转债A	0.88	15.16	18.53	22.56	4.98
工银国债纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	0.88	15.12	18.39	22.27	4.96
7	南方希元可转债债券	0.72	15.09	16.25	13.87	5.37
8	前海开源可转债债券	-0.18	12.94	15.30	10.00	3.68
9	中信保诚中债1-3年农发行C	0.02	0.75	14.52	14.72	-
10	华商瑞鑫定期开放债券	2.84	5.24	14.48	15.95	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升和悦债券A	0.38	1.42	1.96	66.59	-
2	华安中债7-10年国开债C	0.15	1.16	1.89	60.61	0.17
3	惠升和悦债券C	0.37	1.37	1.86	55.03	-
4	民生加银嘉盈债券	0.14	0.79	12.20	38.32	0.38
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
工银国债纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	2.13	9.55	19.45	26.44	2.13
7	华商丰利增强定期开放债券C	2.17	9.54	19.40	26.26	2.17
8	南方昌元转债A	0.88	15.16	18.53	22.56	4.98
9	南方昌元转债C	0.88	15.12	18.39	22.27	4.96
10	华夏可转债增强债券A	1.37	19.40	20.58	20.92	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.37	19.40	20.58	20.92	7.84
2	博时转债增强债券A	0.71	14.16	9.76	7.51	6.41
3	博时转债增强债券C	0.73	14.13	9.61	7.30	6.36
4	西部利得稳健双利债券A	-0.80	14.21	8.73	11.82	5.95
5	西部利得稳健双利债券C	-0.74	14.23	8.68	11.56	5.95
工银国债纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	浙商丰利增强债券	1.66	8.66	10.22	16.55	5.70
7	申万菱信可转债债券	0.50	12.89	11.91	7.92	5.41
8	南方希元可转债债券	0.72	15.09	16.25	13.87	5.37
9	广发可转债债券A	2.26	12.77	10.76	10.73	5.03
10	广发可转债债券C	2.26	12.73	10.66	10.51	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	55.78	0.00	0.00	-	74.46
2	民生加银嘉盈债券	50.96	0.00	0.00	-	51.82
3	南方昌元转债A	48.11	52.93	0.00	-	52.95
4	南方昌元转债C	47.40	51.43	0.00	-	51.41
5	华夏可转债增强债券A	45.98	93.75	66.34	-	70.50
工银国债纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	41.08	85.91	70.58	59.41	50.96
7	华商丰利增强定期开放债券A	38.46	44.48	29.47	-	29.60
8	华商丰利增强定期开放债券C	37.88	43.31	27.91	-	27.40
9	南方希元可转债债券	36.12	89.75	0.00	-	69.50
10	广发可转债债券A	35.76	54.14	0.00	-	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.56	279.67	0.00	-	288.36
2	泰达宏利溢利债券A	2.45	147.93	160.39	-	171.13
3	银河家盈债券	2.65	144.74	0.00	-	145.72
4	华夏可转债增强债券A	45.98	93.75	66.34	-	70.50
5	南方希元可转债债券	36.12	89.75	0.00	-	69.50
工银国债纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	41.08	85.91	70.58	59.41	50.96
7	华润元大润鑫债券C	2.02	72.63	0.00	-	77.21
8	博时转债增强债券A	28.45	71.49	48.58	32.03	99.72
9	博时转债增强债券C	27.90	70.24	47.01	29.70	94.39
10	中银转债增强债券A	28.48	67.03	51.79	37.01	192.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.45	147.93	160.39	-	171.13
2	金信民兴债券A	1.27	4.33	115.30	-	108.41
3	前海开源鼎裕债券A	2.39	8.76	90.11	-	98.47
4	前海开源鼎裕债券C	2.45	8.41	87.44	-	100.75
5	诺安双利债券	16.41	28.25	73.40	80.16	149.70
工银国债纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	41.08	85.91	70.58	59.41	50.96
7	华夏可转债增强债券A	45.98	93.75	66.34	-	70.50
8	西部利得稳健双利债券A	26.69	46.43	52.51	62.40	72.79
9	财通收益增强债券C	27.89	33.50	51.96	-	53.23
10	中银转债增强债券A	28.48	67.03	51.79	37.01	192.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	16.41	28.25	73.40	80.16	149.70
2	西部利得稳健双利债券A	26.69	46.43	52.51	62.40	72.79
3	鹏华可转债债券A	41.08	85.91	70.58	59.41	50.96
4	汇添富可转换债券A	23.68	63.46	45.61	59.16	130.15
5	西部利得稳健双利债券C	26.13	45.23	50.17	58.47	66.24
工银国债纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时信用债券A/B	20.56	45.13	49.95	56.74	261.35
7	汇添富可转换债券C	23.16	62.04	43.86	55.98	121.77
8	博时信用债券C	20.14	44.05	48.40	53.97	246.37
9	光大保德信信用添益债券A	27.18	43.22	49.51	52.72	109.94
10	诺安优化收益债券	22.13	46.42	45.77	51.76	185.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	14.46	32.72	28.34	51.72	617.82
2	中信保诚稳鸿A	1.79	6.27	0.00	-	588.82
3	银河收益混合	19.25	31.23	33.04	41.86	497.05
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	14.02	28.27	25.83	31.45	310.81
工银国债纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	3.67	10.64	19.63	24.16	292.59
7	东方臻宝纯债债券A	0.56	279.67	0.00	-	288.36
8	永赢双利债券A	7.47	25.96	27.27	-	268.52
9	易方达安心回报债券A	15.44	38.14	29.16	48.00	261.57
10	博时信用债券A/B	20.56	45.13	49.95	56.74	261.35

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18附息国债19	20.00	2056.20	35.18%
03国债(3)	18.20	1848.94	31.64%
19附息国债06	10.00	1007.20	17.23%
19附息国债13	10.00	1000.30	17.12%
19附息国债15	10.00	995.10	17.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2021-01-11	2021-01-08	2021-01-07	2021-01-06	2021-01-05
单位净值(元)	1.088	1.089	1.091	1.089	1.090
累计净值(元)	1.088	1.089	1.091	1.089	1.090

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