我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11194.41 94.84%
银行存款和结算备付金 509.48 4.32%
其他资产 99.60 0.84%
资产总值:11803.50万元报告期:2020-12-31
五大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20抗疫国债04 30.00 2907.60 29.96%
18附息国债11 20.00 2079.60 21.43%
国开2004 10.90 1089.56 11.23%
18附息国债19 10.00 1034.40 10.66%
20附息国债16 10.00 1010.70 10.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10104.85 104.11%
金融债券 1089.56 11.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%