工银国债(7-10年)指数A(004085)_规模评级

工银国债(7-10年)指数A004085ICBC CREDIT SUISSE DEBT - DEBT (7-10) INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.91	1.68	1.78	1.59	0.67	0.63	0.61
季度净申购	-7073.16	-941.73	1769.39	8440.25	404.96	184.57	-56.35
总份额	8353.18	15426.34	16368.07	14598.68	6158.42	5753.47	5568.89
季度总申购份额	892.35	3541.04	5025.93	10710.22	598.91	239.02	105.30
季度总赎回份额	7965.52	4482.77	3256.54	2269.96	193.95	54.44	161.65

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	741.38	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	461.42	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	328.06	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	243.08	1509840.96	1148737.19	2310371.37	1161634.18
工银国债(7-10年)指数A基金规模在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平

2266	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.93	9355.69	-965.74	3122.35	4088.09
2267	安信目标收益债券A	0.92	7998.13	-2365.50	513.09	2878.58
2268	工银添慧债券A	0.92	7990.11	-21.20	630.28	651.48
2269	鹏扬稳利债券A	0.92	9067.38	-16791.15	2.79	16793.93
2270	天弘永利债券E	0.92	8644.13	6860.16	33110.27	26250.11
2271	中银稳汇短债债券A	0.92	8783.77	-38155.40	1344.27	39499.66
2272	东方红汇阳债券Z	0.91	8085.02	-497.47	811.01	1308.48
2273	工银国债(7-10年)指数A	0.91	8353.18	2194.75	20169.54	17974.78
2274	汇添富双利增强债券C	0.91	7463.64	4674.50	14979.44	10304.94
2275	长信利鑫A	0.90	12828.02	-11.04	6.00	17.04
2276	富国兴利增强债券	0.90	6594.30	4561.49	32716.54	28155.05
2277	华富恒盛纯债债券A	0.90	8845.05	-10017.46	0.69	10018.14
2278	鹏华普天债券B	0.90	7195.04	-6061.86	192.90	6254.77
2279	上投摩根纯债债券A	0.90	7490.61	-88.89	196.93	285.81
2280	新华聚利A	0.90	7678.16	3210.27	13880.52	10670.24

截止日期：2020-12-31基金投资类型：债券型（共 3938 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	741.38	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	461.42	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	328.06	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	241.97	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
工银国债(7-10年)指数A基金规模在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平

2262	华商可转债债券C	1.24	8714.25	1584.27	3658.84	2074.57
2263	鹏华3个月中短债C	0.94	8710.48	-4384.28	5.29	4389.58
2264	天弘永利债券E	0.92	8644.13	6860.16	33110.27	26250.11
2265	兴全恒益债券C	1.09	8573.76	834.13	15472.53	14638.39
2266	中银汇享债券	0.88	8543.95	-1020.99	3.63	1024.61
2267	工银添颐债券B	1.93	8443.25	1335.44	1830.50	495.06
2268	中金纯债A类	0.97	8420.58	-411.69	83.99	495.68
2269	工银国债(7-10年)指数A	0.91	8353.18	2194.75	20169.54	17974.78
2270	平安季开鑫定开债A	0.88	8304.58	-22037.62	90921.85	112959.46
2271	金鹰持久增利(LOF)C	1.05	8302.38	1787.64	11905.03	10117.39
2272	国投瑞银中高等级债券C	0.89	8232.41	7401.90	14656.25	7254.35
2273	银河银信添利债券A	0.86	8215.42	2923.86	7450.48	4526.62
2274	兴业收益增强债券C	1.12	8201.89	-1042.07	2031.40	3073.47
2275	中银转债增强债券B	2.19	8169.11	3847.75	24507.03	20659.28
2276	创金合信鑫日享短债债券A	0.89	8155.86	-3365.63	3840.38	7206.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.71	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	长城泰利债券A	140.64	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
3	招商招利一年理财债券	143.47	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
4	建信荣禧一年定期开放债券	139.05	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	142.06	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
工银国债(7-10年)指数A基金规模在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	光大保德信安泽债券C	7.29	67247.83	2290.27	141150.90	138860.63
820	兴业天禧债券	10.41	101684.89	2279.41	2287.03	7.61
821	招商招丰纯债A	18.50	171021.23	2232.46	2262.11	29.65
822	华富恒稳纯债债券A	13.14	118706.96	2222.06	3679.51	1457.45
823	鹏扬双利债券C	0.30	2540.80	2206.04	13713.09	11507.05
824	西部利得稳健双利债券C	0.60	4217.82	2201.65	25070.68	22869.03
825	天弘同利债券(LOF)C	0.69	6127.07	2199.58	33976.34	31776.76
826	工银国债(7-10年)指数A	0.91	8353.18	2194.75	20169.54	17974.78
827	招商招顺纯债A	18.59	171241.48	2194.35	2210.97	16.63
828	工银尊益中短债债券F	24.19	237277.54	2189.09	2194.92	5.84
829	华安双债添利债券A	1.60	12303.34	2178.45	4501.85	2323.40
830	西部利得祥盈债券A	0.69	5073.82	2176.70	6462.91	4286.21
831	国金惠盈纯债债券E	0.22	2130.45	2130.40	2139.78	9.38
832	易方达裕鑫债C	1.30	9516.93	2127.13	5509.51	3382.39
833	华夏安康信用优选债券A	1.51	9858.49	2106.91	2718.66	611.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长城泰利债券A	140.64	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
2	易方达裕祥回报债券	243.08	1509840.96	1148737.19	2310371.37	1161634.18
3	大成惠嘉一年定开债券	215.71	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
4	嘉实致嘉纯债债券	100.61	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
5	国寿安保尊荣中短债债券C	8.47	79437.65	-31255.93	1959209.36	1990465.29
工银国债(7-10年)指数A基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	建信中债5-10年国开行债券指数C	0.13	1231.34	1174.20	20747.45	19573.24
882	金鹰元盛债券(LOF)C	0.28	2404.38	-608.50	20742.02	21350.52
883	金鹰元丰债券	1.63	11279.12	6925.01	20631.93	13706.92
884	博时安泰18个月定开债A	4.50	41351.78	20353.28	20588.87	235.59
885	广发安泽短债C	9.93	93395.56	-11820.86	20467.33	32288.19
886	兴银鑫日享短债A	2.15	20501.43	9067.51	20333.75	11266.24
887	长城稳固收益债券A	2.31	17433.39	16356.06	20332.84	3976.79
888	工银国债(7-10年)指数A	0.91	8353.18	2194.75	20169.54	17974.78
889	永赢易弘债券	5.68	55957.42	1024.49	19987.30	18962.82
890	鹏华丰庆债券	20.17	197939.85	18027.27	19973.29	1946.02
891	华宝1-3年国开债指数	7.10	69950.41	-92062.33	19942.07	112004.39
892	格林泓鑫纯债C	0.75	7316.94	1776.12	19926.84	18150.72
893	浦银中短债A	1.99	18297.96	15118.90	19902.65	4783.76
894	南方中债0-2年国开行债券指数A	54.76	539812.95	-33199.64	19822.43	53022.07
895	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.01	19527.29	-257544.07	19813.08	277357.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国寿安保尊荣中短债债券C	8.47	79437.65	-31255.93	1959209.36	1990465.29
2	易方达稳健收益债券B	145.07	1069040.21	143078.49	1595738.78	1452660.29
3	广发双债添利债券A	23.45	199277.38	-585790.13	865693.51	1451483.64
4	长城泰利债券A	140.64	1399843.31	1372841.22	2791686.09	1418844.87
5	国投瑞银恒泽中短债债券C	14.85	144002.80	55498.57	1340384.16	1284885.59
工银国债(7-10年)指数A基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	中银证券安泰债券A	4.37	41897.62	-17873.28	387.94	18261.22
942	前海开源润和债券A	3.15	27742.70	-17.40	18188.72	18206.12
943	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	84.50	762400.68	-	-	18201.67
944	安信尊享添益债券C	3.78	33000.83	4632.37	22798.45	18166.08
945	格林泓鑫纯债C	0.75	7316.94	1776.12	19926.84	18150.72
946	建信中债1-3年国开行债券指数A	63.77	624486.05	205212.29	223289.14	18076.84
947	鹏扬利泽债券C	10.73	100494.14	-10665.81	7396.02	18061.82
948	工银国债(7-10年)指数A	0.91	8353.18	2194.75	20169.54	17974.78
949	鹏扬聚利六个月持有期债券C	13.14	121143.69	52700.56	70588.71	17888.15
950	华安纯债债券C	6.28	58908.04	12863.77	30641.25	17777.48
951	中加颐享纯债债券	11.70	114641.09	-7761.42	9860.82	17622.25
952	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类	0.55	5000.95	-	-	17500.50
953	国投瑞银优化增强债券A/B	19.04	112246.13	36783.03	54178.32	17395.29
954	鹏扬汇利债券C	3.19	28262.64	-10277.48	7054.22	17331.70
955	易方达永旭定期开放债券	21.13	200106.59	75194.45	92494.57	17300.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

3442

24268.3900

82.08%

17.92%

2020-06-30

10742

15237.4500

37.37%

62.63%

2019-12-31

2362

26072.9200

87.85%

12.15%

2019-06-30

384

145023.3100

97.15%

2.85%

2018-12-31

373

149155.6800

97.24%

2.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	3442	24268.3900	6856.10	82.08	1497.08	17.92
2020-06-30	10742	15237.4500	6117.23	37.37	10250.83	62.63
2019-12-31	2362	26072.9200	5410.11	87.85	748.32	12.15
2019-06-30	384	145023.3100	5410.11	97.15	158.79	2.85
2018-12-31	373	149155.6800	5410.11	97.24	153.40	2.76

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。