我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.87 |
1.21 |
9.60 |
8.00 |
28.75 |
| 本期利润(万元) |
-16.12 |
-14.19 |
-4.64 |
12.11 |
11.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.82 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
2.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.04 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
6.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
573.59 |
740.03 |
800.52 |
1852.77 |
379.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
3.13 |
| 累计净值增长率(%) |
9.21 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
7.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.62 |
249.42 |
67.54 |
882.73 |
22.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
11194.41 |
19187.31 |
7564.01 |
5532.59 |
5617.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11194.41 |
19187.31 |
7564.01 |
5532.59 |
5617.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
4.02 |
1.46 |
1.37 |
1.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.28 |
0.47 |
0.44 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
11803.50 |
19928.61 |
7829.05 |
6480.59 |
6197.35 |
| 负债合计(万元) |
2097.85 |
1044.41 |
802.07 |
10.07 |
21.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
9705.65 |
18884.20 |
7026.98 |
6470.52 |
6175.75 |
| 未分配利润(万元) |
827.26 |
1791.18 |
516.93 |
353.52 |
275.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
486.64 |
219.71 |
218.45 |
104.98 |
203.73 |
| 投资收益(万元) |
-460.46 |
-102.09 |
136.78 |
24.99 |
-98.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-142.38 |
-39.32 |
-115.39 |
-47.86 |
313.91 |
| 其它收入(万元) |
4.39 |
3.27 |
0.85 |
0.72 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-111.82 |
81.57 |
240.69 |
82.83 |
419.58 |
| 管理人报酬(万元) |
38.34 |
17.52 |
16.48 |
8.04 |
14.32 |
| 托管费(万元) |
12.27 |
5.61 |
5.27 |
2.57 |
4.58 |
| 其它费用(万元) |
24.60 |
10.11 |
16.53 |
8.12 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
95.29 |
38.36 |
42.74 |
19.17 |
37.34 |
| 利润总额(万元) |
-207.11 |
43.21 |
197.96 |
63.66 |
382.24 |
| 净利润(万元) |
-207.11 |
43.21 |
197.96 |
63.66 |
382.24 |
