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最新净值:1.088 0.000(0.00%)

累计净值:1.088

更新时间:2021-04-02 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银国债(7-10年)指数C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈涵
基金规模:0.06亿元
    工银国债(7-10年)指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.33 -0.36 0.15 -0.36
债券型名次 3695 2111 3324 3227 2688
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20抗疫国债04 30.00 2907.60 29.96%
18附息国债11 20.00 2079.60 21.43%
国开2004 10.90 1089.56 11.23%
18附息国债19 10.00 1034.40 10.66%
20附息国债16 10.00 1010.70 10.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1089.56 11.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-12-31评级说明
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