我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.28 |
44.68 |
1.02 |
39.68 |
9.21 |
| 本期利润(万元) |
6.01 |
18.99 |
0.20 |
14.69 |
4.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111.55 |
0.00 |
127.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
985.98 |
1134.01 |
1248.94 |
1337.41 |
1419.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.75 |
290.28 |
215.52 |
114.05 |
23223.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4134.81 |
2020.09 |
71184.07 |
68495.37 |
59729.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4134.81 |
2020.09 |
71184.07 |
68495.37 |
59729.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.14 |
1.92 |
20.30 |
13.25 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.64 |
6.77 |
4.42 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
4452.80 |
2394.72 |
71925.45 |
69315.58 |
106520.67 |
| 负债合计(万元) |
20.50 |
20.51 |
19065.73 |
15532.14 |
3016.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
4432.30 |
2374.21 |
52859.72 |
53783.45 |
103504.08 |
| 未分配利润(万元) |
482.08 |
238.85 |
5123.10 |
6186.44 |
10585.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
2.69 |
66.59 |
57.27 |
183.42 |
| 投资收益(万元) |
1167.39 |
1126.08 |
1905.07 |
1192.47 |
-0.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-231.83 |
-231.40 |
182.74 |
-45.40 |
45.03 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.03 |
0.18 |
0.02 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
939.75 |
897.39 |
2154.58 |
1204.36 |
228.24 |
| 管理人报酬(万元) |
72.87 |
67.10 |
185.51 |
95.72 |
15.13 |
| 托管费(万元) |
24.29 |
22.37 |
61.84 |
31.91 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
21.09 |
12.01 |
22.86 |
5.14 |
16.09 |
| 费用合计(万元) |
296.26 |
274.15 |
474.25 |
237.09 |
49.29 |
| 利润总额(万元) |
643.49 |
623.25 |
1680.33 |
967.27 |
178.94 |
| 净利润(万元) |
643.49 |
623.25 |
1680.33 |
967.27 |
178.94 |
