工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

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最新净值：1.1592 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1893

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00
债券型名次	3001	1435	1321	3037	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
债券型名次	3166	4123	4528	2853	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
3000	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00
3001	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00
3002	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.12	0.00
3003	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	创金合信尊睿债券A	-0.02	0.29	0.91	0.38	-0.02
1434	富国天利增长债券C	0.09	0.29	0.77	0.55	0.09
1435	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00
1436	国联安恒盛3个月定开债券	0.19	0.29	0.58	0.19	0.46
1437	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	东兴兴财短债债券C	0.00	0.10	0.81	0.62	0.00
1320	富国绿色纯债一年定开债券	0.01	0.18	0.81	0.21	0.01
1321	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00
1322	工银添利债券A	0.18	0.40	0.81	1.45	0.18
1323	广发景宁纯债A	0.03	0.26	0.81	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	长城悦享回报债券C	0.73	0.31	0.35	0.36	0.73
3036	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
3037	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00
3038	广发景宁纯债A	0.03	0.26	0.81	0.36	0.03
3039	国融稳泰纯债债券A	-0.01	0.18	0.62	0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
3178	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00
3179	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.29	0.81	0.36	0.00
3180	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.12	0.00
3181	工银添祥一年定开债券	0.00	0.24	0.87	0.24	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	富国投资级信用债A	1.11	6.14	10.68	18.38	23.99
3165	工银7天理财债券A	1.11	2.82	4.70	8.72	10.69
3166	工银瑞福纯债债券C	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
3167	广发汇阳三个月定期开放债券	1.11	5.81	9.32	13.68	17.44
3168	国泰君安君添利中短债发起A	1.11	5.04	9.30	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	长城久稳债券C	1.34	4.57	10.93	-	12.03
4122	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	4.57	7.47	14.66	18.06
4123	工银瑞福纯债债券C	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
4124	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.50	4.57	7.19	13.92	18.05
4125	华泰紫金智惠定开债券C	-0.19	4.57	4.57	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.57	6.11	-	6.29
4527	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.10	12.02	22.79
4528	工银瑞福纯债债券C	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
4529	国融稳益债券A	0.60	3.49	6.10	-	8.08
4530	中银证券安泽债券A	1.12	3.75	6.10	11.89	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华商瑞丰短债债券C	0.73	3.89	6.75	11.78	16.28
2852	金元顺安桉盛债券C	8.24	11.27	6.88	11.78	19.55
2853	工银瑞福纯债债券C	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
2854	国联安增利债券A	1.84	4.46	6.86	11.76	102.30
2855	新华鑫日享中短债C	0.59	3.16	5.90	11.76	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.76	6.65	9.67	17.19	19.16
2614	融通增润三个月定开债券发起式	-0.32	4.12	7.67	14.51	19.14
2615	工银瑞福纯债债券C	1.11	4.57	6.10	11.77	19.13
2616	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	14.06	19.12
2617	广发双债添利债券E	0.63	7.02	13.41	20.82	19.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1594	1.1599	1.1592	1.1589	1.1588
累计净值(元)	1.1895	1.1900	1.1893	1.1890	1.1889

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