工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

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八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.1598 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1899

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.86	0.44	0.05
债券型名次	1492	1485	1201	2867	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
债券型名次	3145	4056	4517	2851	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	富国全球债券(QDII)人民币	0.05	-0.61	-0.50	1.25	0.05
1491	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.33	0.97	0.64	0.05
1492	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.30	0.86	0.44	0.05
1493	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.18	0.71	1.35	0.05
1494	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	富国景利纯债债券	0.02	0.30	0.82	0.23	0.02
1484	工银1-3年农发债指数E	0.08	0.30	0.57	0.36	0.08
1485	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.30	0.86	0.44	0.05
1486	汇安裕泰纯债债券A	0.02	0.30	1.05	1.16	0.02
1487	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.09	0.30	0.85	0.99	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	长盛盛康纯债D	0.01	0.25	0.86	0.70	0.01
1200	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.33	0.86	2.91	0.07
1201	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.30	0.86	0.44	0.05
1202	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.01	0.29	0.86	0.28	0.01
1203	工银信用纯债债券A	0.02	0.17	0.86	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	蜂巢添元纯债A	0.01	0.18	0.56	0.44	0.01
2866	格林中短债C	0.01	0.16	0.62	0.44	0.01
2867	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.30	0.86	0.44	0.05
2868	工银尊益中短债债券C	-0.02	0.15	0.44	0.44	-0.02
2869	国融添益增强债券C	0.01	0.15	0.57	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	富国全球债券(QDII)人民币	0.05	-0.61	-0.50	1.25	0.05
1907	工银瑞福纯债债券A	0.05	0.33	0.97	0.64	0.05
1908	工银瑞福纯债债券C	0.05	0.30	0.86	0.44	0.05
1909	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.18	0.71	1.35	0.05
1910	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	鑫元双债增强债券A	1.16	5.40	8.40	15.07	28.80
3144	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	3.19	5.51	-	5.76
3145	工银瑞福纯债债券C	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
3146	国寿安保尊弘短债债券C	1.15	4.02	7.47	-	11.90
3147	华夏鼎兴债券A	1.15	5.32	9.03	16.10	28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	长安泓沣中短债债券E	1.58	4.63	10.02	-	13.60
4055	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.17	4.63	7.12	12.60	15.96
4056	工银瑞福纯债债券C	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
4057	光大保德信超短债债券A	1.37	4.63	7.33	12.09	21.34
4058	广发央企80债券指数C	0.92	4.63	8.03	17.26	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	平安惠融纯债	0.65	3.45	6.16	15.99	33.51
4516	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.15	13.08	17.95
4517	工银瑞福纯债债券C	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
4518	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.56	6.15	-	6.60
4519	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.15	12.22	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	南方梦元短债C	1.34	3.61	6.22	11.84	15.27
2850	天弘弘择短债A	1.44	3.50	5.96	11.84	17.74
2851	工银瑞福纯债债券C	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
2852	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	11.81	11.95
2853	交银裕盈纯债债券C	-0.41	4.56	7.46	11.80	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	红土创新纯债C	1.16	6.50	9.35	17.09	19.20
2614	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.83	6.67	9.70	17.23	19.20
2615	工银瑞福纯债债券C	1.15	4.63	6.15	11.83	19.19
2616	融通增润三个月定开债券发起式	-0.27	4.12	7.71	14.55	19.18
2617	新华鑫日享中短债C	0.60	3.15	5.91	11.77	19.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1592	1.1594	1.1599	1.1592	1.1589
累计净值(元)	1.1893	1.1895	1.1900	1.1893	1.1890

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