工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.1981

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
债券型名次	3613	2268	1261	1155	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
债券型名次	2220	3259	4316	2462	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
3612	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
3613	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
3614	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80
3615	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.86	0.44
2267	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
2268	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
2269	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2270	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1260	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1261	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1262	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80
1263	广发汇富一年定期债券A	0.09	0.29	0.79	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	大摩优质信价纯债C	0.01	0.21	0.82	1.59	0.79
1154	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1155	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1156	海富通上证城投债ETF	0.03	0.22	0.83	1.59	0.79
1157	华富安业一年持有期债券A	-0.07	-0.98	0.52	1.59	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	富国投资级信用债C	0.01	0.12	0.78	1.54	0.76
1492	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
1493	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1494	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
1495	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	大成景轩中高等级债券A	2.31	6.11	10.68	17.31	18.63
2219	富国信用债债券A/B	2.31	5.42	10.05	18.60	78.01
2220	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
2221	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.31	5.66	10.95	-	17.67
2222	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.15	4.86	8.78	-	24.53
3258	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.59	4.86	9.22	16.12	19.33
3259	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
3260	工银信用纯债三个月定开债券C	1.88	4.85	9.02	-	59.00
3261	嘉实稳元纯债债券A	2.08	4.85	8.44	13.72	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	中融恒泽纯债A	0.90	3.10	6.74	-	9.52
4315	东方中债1-5年政策性金融债A	0.18	3.33	6.73	-	10.95
4316	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
4317	建信短债债券C	1.72	3.72	6.73	13.53	16.72
4318	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.50	6.05	12.00	26.90
2461	国寿安保安瑞纯债债券	1.68	3.95	6.30	11.99	28.29
2462	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
2463	光大保德信超短债债券A	1.54	4.27	7.13	11.98	21.75
2464	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.98	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	中融中债1-5年国开行C	1.98	6.34	10.58	17.67	20.06
2571	红土创新纯债A	1.79	5.92	9.50	16.70	20.05
2572	工银瑞福纯债债券C	2.31	4.85	6.73	11.98	20.03
2573	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
2574	建信润利增强债券C	2.92	6.45	4.91	17.96	20.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1678	1.1680	1.1678	1.1675	1.1670
累计净值(元)	1.1979	1.1981	1.1979	1.1976	1.1971

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