工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1578 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1879

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
债券型名次	754	470	937	2799	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
债券型名次	3016	4294	4433	2774	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
753	工银瑞诚一年定开债券C	0.16	0.00	0.41	0.01	0.36
754	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
755	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.16	0.14	0.96	-0.34	-0.46
756	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
469	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99
470	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
471	工银泰享三年理财债券	0.03	0.15	0.39	0.70	1.82
472	海富通美元债QDII(美元)	0.00	0.15	0.36	2.99	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.64	0.95	3.04
936	工银开元利率债债券C	0.25	-0.13	0.64	-0.86	-0.21
937	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
938	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.18	0.64	1.37	2.52
939	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.03	0.39	0.55	1.42
2798	富国两年期理财债券C	0.03	0.14	0.32	0.55	0.96
2799	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
2800	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.00	0.51	0.55	1.39
2801	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
3021	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.04	0.33	0.58	1.14
3022	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
3023	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
3024	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
3015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
3016	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
3017	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02
3018	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
4293	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55
4294	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
4295	国联安恒悦90天持有债券A	1.48	4.79	9.26	-	11.32
4296	国寿安保尊弘短债债券E	1.52	4.79	8.28	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.81	3.96	6.32	-	6.38
4432	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29
4433	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
4434	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28
4435	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
2773	招商添浩纯债C	0.89	5.07	7.86	12.69	13.01
2774	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
2775	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60
2776	易方达安悦超短债债券A	1.52	4.03	6.89	12.68	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	兴银汇裕定开债	1.37	6.27	8.47	16.37	19.00
2612	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
2613	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
2614	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.17	7.45	11.18	-	18.98
2615	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1574	1.1572	1.1563	1.1559	1.1555
累计净值(元)	1.1875	1.1873	1.1864	1.1860	1.1856

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