工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1965

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
债券型名次	1468	2891	1460	1513	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
债券型名次	2134	3456	4294	2416	2614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	工银纯债债券A	0.07	0.24	0.77	1.14	0.64
1467	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57
1468	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
1469	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1470	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.22	0.54	0.77	0.42
2890	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48
2891	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
2892	工银瑞嘉一年定开债券C	0.08	0.22	0.37	0.53	0.35
2893	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.22	0.66	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	博时裕顺纯债债券	0.07	0.30	0.86	1.32	0.57
1459	长盛盛康纯债C	0.07	0.35	0.86	1.44	0.71
1460	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
1461	广发集源债券E	0.21	0.64	0.86	1.95	0.76
1462	华宝宝泓债券	0.06	0.29	0.86	1.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	长城稳利纯债C	0.03	0.24	0.73	1.32	0.60
1512	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1513	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
1514	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
1515	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.19	0.62	1.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	东方红稳添利纯债E	0.08	0.25	0.77	1.07	0.62
1999	富国纯债C	0.07	0.26	0.72	0.97	0.62
2000	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
2001	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	1.13	0.62
2002	广发双债添利债券A	0.04	0.25	0.77	1.16	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
2133	富国增利债券发起式C	2.33	6.07	0.00	-	9.90
2134	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
2135	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
2136	国融稳泰纯债债券A	2.33	5.25	9.45	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	博远增益纯债债券A	0.99	4.77	11.38	-	13.80
3455	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3456	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
3457	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
3458	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	-	21.65
4293	鹏华锦利两年定期开放债券	1.89	4.47	7.03	-	19.60
4294	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
4295	工银尊利中短债债券A	1.65	3.70	7.02	14.06	20.16
4296	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	博时宏观回报债券A/B	7.75	12.31	12.73	12.32	80.46
2415	泓德裕康债券A	10.29	18.28	13.71	12.32	57.64
2416	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
2417	新华纯债添利债券A	2.13	4.31	8.41	12.31	74.41
2418	永赢汇利六个月定开债	0.26	3.20	6.78	12.30	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	永赢淳利债券	1.89	4.65	9.05	16.05	19.91
2613	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.17	11.63	14.43	10.29	19.88
2614	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
2615	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
2616	上银聚德益一年定开债券	1.72	6.34	11.80	-	19.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	9.50%
25建行二级资本债02A(BC)	90.00	8993.73	8.45%
22兴业银行二级01	50.00	5254.08	4.94%
22上海银行二级资本债01	50.00	5215.55	4.90%
22润置02	50.00	5197.54	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87811.54	82.52%
企业债	13422.38	12.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞福纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1656	1.1652	1.1657	1.1663	1.1657
累计净值(元)	1.1957	1.1953	1.1958	1.1964	1.1958

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