工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.1900

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
债券型名次	1325	1255	1001	2869	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
债券型名次	3111	4084	4572	2348	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
1324	格林泓利增强债券A	0.06	0.19	-0.10	0.47	0.06
1325	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1326	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.33	1.15	-0.03	0.06
1327	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.35	0.76	0.46	0.04
1254	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
1255	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1256	工银瑞恒3个月定开债券A	0.07	0.35	1.22	0.11	0.07
1257	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
1000	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03
1001	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1002	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
1003	广发景丰纯债	0.04	0.28	0.87	-0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2868	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2869	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
2870	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03
2871	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.39	1.24	2.39	0.06
1831	格林泓利增强债券A	0.06	0.19	-0.10	0.47	0.06
1832	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1833	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.33	1.15	-0.03	0.06
1834	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	东海祥利纯债	1.16	6.30	12.56	17.33	18.38
3110	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3111	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
3112	广发汇阳三个月定期开放债券	1.16	5.85	9.28	-	17.49
3113	国寿安保尊诚纯债债券A	1.16	7.75	11.61	20.34	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.97	26.55
4083	大成中债1-3年国开债指数A	-0.01	4.64	7.46	14.82	18.15
4084	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
4085	国联安中短债债券A	1.49	4.64	9.14	-	9.59
4086	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-6.92	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中信建投景安债券A	-2.78	3.10	6.01	-	7.50
4571	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.17	6.00	11.27	16.82
4572	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
4573	万家稳健增利债券A	2.54	3.13	6.00	11.92	107.80
4574	银华安鑫短债债券C	0.99	3.67	6.00	11.78	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	南方梦元短债C	1.36	3.63	6.20	11.86	15.27
2347	华商瑞丰短债债券C	0.74	3.90	6.75	11.84	16.29
2348	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
2349	泓德裕和纯债债券A	2.34	7.69	11.31	11.83	35.77
2350	银河银信添利债券A	4.04	6.18	6.51	11.82	120.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华宝政金债债券	-0.16	5.41	7.75	13.97	19.21
2607	大成惠福纯债债券	0.48	5.76	8.85	16.07	19.20
2608	工银瑞福纯债债券C	1.16	4.64	6.00	11.83	19.20
2609	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20
2610	华安乾煜债券发起式A	8.54	15.71	17.52	-	19.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1592	1.1589	1.1588	1.1592	1.1590
累计净值(元)	1.1893	1.1890	1.1889	1.1893	1.1891

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