工银瑞福纯债债券C(006170)_最新动态

工银瑞福纯债债券C006170ICBC CREDIT SUISSE RAIFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

刚刚，国家出台政府投资基金新规[2026-01-12]

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最新净值：1.1601 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞福纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李娜

2022-11-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

工银瑞福纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
债券型名次	1462	1797	1192	2765	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
债券型名次	3069	4031	4498	2350	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.22	0.86	0.08	0.08
1461	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1462	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1463	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1464	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富国纯债A/B	0.04	0.25	0.72	0.11	0.04
1796	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
1797	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1798	工银增强收益债券A	0.12	0.25	-0.52	0.19	0.12
1799	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	富国增利债券发起式A	0.02	0.26	0.83	0.11	0.02
1191	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
1192	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1193	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.83	0.08	0.03
1194	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.25	0.83	0.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
2764	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
2765	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
2766	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2767	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.24	0.88	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞福纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.22	0.86	0.08	0.08
1636	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.29	0.93	0.69	0.08
1637	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1638	国金惠享一年定开	0.08	0.34	1.27	-0.03	0.08
1639	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.28	0.35	-0.67	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	东兴兴利债券A	1.23	4.42	8.91	18.21	31.90
3068	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.86	8.88	10.90
3069	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
3070	国联安增鑫纯债C	1.23	3.71	6.19	11.93	18.20
3071	国泰中债1-3年国开债C	1.23	5.30	8.06	16.78	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	博时信用优选债券A	1.44	4.64	8.24	17.88	19.82
4030	富国国有企业债债券D	1.67	4.64	7.99	13.64	20.46
4031	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
4032	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.57	19.42
4033	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.41	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.84	6.24	-	6.82
4497	德邦锐恒39个月定开债C	2.34	4.61	6.23	-	10.95
4498	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
4499	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.77	6.23	-	7.52
4500	海富通中证短融ETF	1.54	3.77	6.23	11.54	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	泓德裕丰中短债债券A	1.14	3.87	6.49	11.83	20.24
2349	万家稳健增利债券A	2.82	3.44	6.09	11.82	108.30
2350	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
2351	交银裕盈纯债债券C	-0.26	4.54	7.51	11.79	30.14
2352	天弘弘择短债A	1.45	3.49	5.95	11.79	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
工银瑞福纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	大成景泰纯债债券A	0.97	6.20	11.19	15.86	19.23
2614	鹏扬浦利中短债A	1.69	5.03	8.53	15.42	19.23
2615	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.81	19.22
2616	红土创新纯债C	1.26	6.48	9.39	16.88	19.22
2617	招商添瑞1年定开债A	1.25	5.86	10.74	-	19.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行小微债	60.00	6090.56	5.78%
25国开15	60.00	5862.28	5.57%
22润置02	50.00	5183.44	4.92%
24国君C4	50.00	5077.90	4.82%
24浙商银行小微债03	50.00	5075.48	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58010.97	55.08%
企业债	14356.62	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1598	1.1592	1.1594	1.1599	1.1592
累计净值(元)	1.1899	1.1893	1.1895	1.1900	1.1893

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