我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537397.07 98.71%
银行存款和结算备付金 392.79 0.07%
其他资产 6634.33 1.22%
资产总值:544424.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招证C3 172.00 17711.42 3.77%
23江西交投SCP007 150.00 15173.97 3.23%
23鲁高速SCP005 150.00 15164.71 3.23%
23深圳特发SCP003 120.00 12147.25 2.59%
PR产1A 120.00 11964.12 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181887.53 38.71%
企业债 22057.19 4.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%