资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286218.40 97.76%
银行存款和结算备付金 3272.63 1.12%
其他资产 3274.52 1.12%
资产总值:292765.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 215.00 21669.40 9.11%
24国泰君安CP010 200.00 20295.47 8.53%
25建行二级资本债01BC 130.00 13062.78 5.49%
23中证25 100.00 10210.86 4.29%
23平安银行小微债 100.00 10186.43 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116895.59 49.14%
企业债 31912.67 13.42%
国家债券 50.32 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%