工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王朔

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.95亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
债券型名次	2207	4005	4457	4019	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
债券型名次	3861	3307	2665	1694	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2206	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.19	0.57	1.32	-
2207	工银尊享短债债券C	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
2208	工银尊享短债债券F	-0.01	0.36	0.90	1.88	1.17
2209	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.17	0.53	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.15	0.34	1.26	2.25	1.44
4004	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.00	0.34	0.75	1.68	1.07
4005	工银尊享短债债券C	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
4006	广发汇达3个月定期开放债券	-0.03	0.34	1.04	2.74	1.42
4007	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.34	0.91	1.84	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.32	0.85	1.77	1.12
4456	东海鑫享66个月定开	0.07	0.32	0.85	1.73	1.09
4457	工银尊享短债债券C	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
4458	国泰利享中短债债券A	0.03	0.30	0.85	1.69	1.09
4459	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.49	0.85	1.55	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	长城悦享回报债券C	0.06	0.87	1.59	1.78	1.74
4018	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.36	1.01	1.78	1.28
4019	工银尊享短债债券C	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
4020	广发聚鑫债券A	1.01	0.92	2.47	1.78	0.98
4021	恒生前海恒利纯债C	-0.08	0.70	0.36	1.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	方正富邦鸿远债券A	0.18	0.67	1.25	2.19	1.11
3951	富国短债债券型A	0.02	0.32	0.86	1.80	1.11
3952	工银尊享短债债券C	-0.01	0.34	0.85	1.78	1.11
3953	光大保德信超短债债券A	0.03	0.32	0.86	1.83	1.11
3954	光大保德信中高等级债券C	2.10	2.83	4.17	0.52	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	安信永利信用C	2.67	5.15	11.31	26.08	82.03
3860	百嘉百顺纯债债券A	2.67	4.61	0.00	-	5.50
3861	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
3862	海富通一年定开债券C	2.67	3.93	6.99	15.75	26.03
3863	华富富瑞3个月定期开放债券	2.67	5.02	8.61	16.03	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	博时季季享三个月持有期债券C	2.54	4.82	8.06	-	14.39
3306	创金合信恒利超短债债券C	2.73	4.82	8.31	15.05	19.21
3307	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
3308	浦银安盛盛通定开债券	2.50	4.82	8.43	15.82	22.92
3309	北信瑞丰鼎利A	3.24	4.81	9.36	13.14	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	信诚稳悦C	2.82	4.62	7.68	14.86	28.01
2664	易方达安瑞短债债券C	2.95	5.11	7.66	13.80	15.54
2665	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
2666	浦银安盛普丰纯债债券C	2.51	4.39	7.63	-	10.01
2667	交银裕利纯债债券A	2.42	4.41	7.62	14.62	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	东吴优益债券A	1.11	2.75	4.18	14.44	14.49
1693	华润元大润鑫债券A	3.23	5.24	8.41	14.41	24.99
1694	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
1695	浦银安盛盛达纯债债券C	2.67	4.41	7.33	14.39	27.89
1696	东吴悦秀纯债C	3.45	5.28	8.87	14.38	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	南方定元中短债A	3.12	5.60	9.19	-	14.80
2453	博时信用优选债券C	3.35	8.17	12.36	-	14.79
2454	工银尊享短债债券C	2.67	4.82	7.65	14.39	14.79
2455	国联安短债债券A	3.40	6.20	10.46	-	14.79
2456	诺德安鸿	4.74	9.13	14.25	-	14.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招证C3	172.00	17711.42	3.77%
23江西交投SCP007	150.00	15173.97	3.23%
23鲁高速SCP005	150.00	15164.71	3.23%
23深圳特发SCP003	120.00	12147.25	2.59%
PR产1A	120.00	11964.12	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181887.53	38.71%
企业债	22057.19	4.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.085	1.086	1.086	1.086	1.085
累计净值(元)	1.145	1.146	1.146	1.146	1.145

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