工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.1138 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.99亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
债券型名次	2857	2868	4678	4335	4831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
债券型名次	3988	4964	4488	3036	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.18	0.52	0.83	0.32
2856	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2857	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
2858	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
2859	广发景明中短债A	0.05	0.18	0.53	0.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	工银四季收益债券C	-0.02	0.20	1.39	1.62	0.98
2867	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.46	0.45
2868	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
2869	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.01	0.20	-1.69	-1.55	-0.63
2870	国金惠远纯债C	0.11	0.20	1.14	2.34	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.39	0.70	0.22
4677	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
4678	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4679	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4680	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	创金合信尊享纯债债券A	0.16	0.31	0.80	0.61	0.58
4334	工银开元利率债债券A	0.20	0.38	0.98	0.61	0.62
4335	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4336	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.12	0.43	0.61	0.36
4337	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.24	0.66	0.61	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	东兴兴源债券A	-0.41	-0.03	0.53	0.82	0.25
4830	东兴兴源债券C	-0.41	-0.03	0.52	0.81	0.25
4831	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
4832	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
4833	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89
3987	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.54	3.46	6.76	-	7.48
3988	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
3989	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
3990	国寿安保尊弘短债债券C	1.54	3.50	7.34	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	华商瑞丰短债债券C	1.11	3.35	6.67	11.67	16.57
4963	惠升和风纯债C	0.11	3.35	8.56	14.29	21.93
4964	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
4965	华安添鑫中短债C	1.32	3.34	6.34	11.30	18.17
4966	鹏华稳利短债A	1.46	3.34	6.46	12.36	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	嘉实短债债券C	1.50	3.33	6.51	-	9.34
4487	易方达安悦超短债债券F	1.60	3.47	6.51	12.19	19.98
4488	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
4489	建信荣瑞一年定期开放债券	1.35	3.42	6.50	-	9.70
4490	融通通源短融债券B	1.70	3.87	6.50	12.50	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.29	30.30
3035	长信稳通三个月定开债券发起式	1.87	3.69	6.04	11.29	24.67
3036	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
3037	前海开源弘丰债券A	7.97	14.24	14.05	11.29	67.01
3038	西部利得沣泰债券A	1.81	3.62	6.31	11.29	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	前海联合泰瑞纯债A	1.10	5.64	10.53	16.98	18.15
2868	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	16.81	18.15
2869	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
2870	大成安汇金融债C	1.58	3.53	7.76	15.69	18.13
2871	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.73	5.98	10.55	18.47	18.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20093.96	9.20%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.69%
23南京银行01	90.00	9135.85	4.18%
PR产3A	70.00	6759.38	3.10%
浙交资优	65.00	6458.36	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133554.86	61.16%
企业债	25858.56	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1136	1.1135	1.1132	1.1131	1.1131
累计净值(元)	1.1766	1.1765	1.1762	1.1761	1.1761

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