工银尊享短债债券C(006835)_最新动态

工银尊享短债债券C006835ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1099 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1729

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.07亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
债券型名次	2849	2593	3238	3274	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
债券型名次	4140	4824	4208	2854	2808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58
2848	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2849	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2850	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2851	广发景富纯债	0.05	-0.07	0.40	0.36	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	-0.02	0.59	0.54	1.06
2592	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2593	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
2594	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	-0.02	0.33	0.18	0.38
2595	广发集祥债券C	-0.13	-0.02	3.38	4.88	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
3237	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
3238	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3239	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02
3240	广发安泽短债A	0.03	0.04	0.37	0.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
3273	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
3274	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3275	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3276	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	博时富悦纯债C	0.15	-0.21	0.43	-0.00	0.93
3514	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.04	0.31	0.54	0.93
3515	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3516	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3517	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05
4139	工银7天理财债券B	1.16	3.04	5.10	-	10.72
4140	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
4141	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56
4142	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4823	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
4824	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
4825	嘉实3个月理财债券E	1.93	4.12	5.64	-	6.35
4826	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01
4207	富国元利债券A	3.12	5.52	6.97	-	7.12
4208	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
4209	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.49	4.14	6.97	-	11.13
4210	博时丰庆纯债债券	0.41	4.46	6.96	15.77	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	财通纯债债券C	1.37	6.46	11.49	12.17	22.76
2853	大成景安短融债券A	1.52	4.94	7.65	12.17	55.61
2854	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
2855	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
2856	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	财通资管丰和两年定开债券A	2.53	5.05	7.73	14.33	17.72
2807	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72
2808	工银尊享短债债券C	1.16	4.12	6.97	12.17	17.72
2809	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72
2810	招商资管智远增利债券A	5.64	12.32	13.97	-	17.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	1.1095
累计净值(元)	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	1.1725

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