我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 521.51 1983.92 562.30 1019.83 429.30
本期利润(万元) 451.65 1919.57 316.87 1101.46 481.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.91 0.00 1.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7986.42 0.00 9866.53 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 136515.23 107438.18 108231.10 145481.80 174743.10
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.86 0.00 1.04 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.15 0.00 7.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1521.21 747.51 1310.30 386.57 5141.11
交易性金融资产(万元) 132315.48 130908.63 262050.01 300236.00 271849.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 125476.11 123352.24 250425.13 293386.52 257416.21
应付管理人报酬(万元) 25.92 25.26 33.42 34.55 35.06
应付托管费(万元) 7.68 7.48 9.90 10.24 10.39
资产总计(万元) 156533.24 196224.54 493678.36 544328.80 368044.12
负债合计(万元) 34128.33 41594.86 16123.34 90143.26 45378.83
所有者权益合计(万元) 122404.91 154629.68 477555.01 454185.54 322665.29
未分配利润(万元) 9130.66 10535.42 29283.85 24906.64 13898.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 471.40 233.96 297.91 165.71 5165.89
投资收益(万元) 3697.49 2045.81 4940.12 2818.75 -506.57
公允价值变动收益(万元) -35.49 171.97 -222.32 171.56 -59.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.12 0.03 0.00
收入合计(万元) 4133.39 2451.73 5015.83 3156.05 4600.29
管理人报酬(万元) 357.67 196.07 449.22 230.90 361.56
托管费(万元) 105.98 58.09 133.10 68.42 107.13
其它费用(万元) 29.24 14.38 29.51 14.60 27.92
费用合计(万元) 1573.05 881.56 1971.40 1139.77 1566.55
利润总额(万元) 2560.34 1570.18 3044.43 2016.28 3033.74
净利润(万元) 2560.34 1570.18 3044.43 2016.28 3033.74