工银7天理财债券A(485118)_规模评级

工银7天理财债券A485118ICBC CREDIT SUISSE 7-DAY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	13.68	10.82	10.94	14.75	17.82	15.33	14.45
季度净申购	26325.47	-1139.48	-35024.04	-28212.55	22900.93	8104.27	-519.63
总份额	125777.23	99451.76	100591.23	135615.27	163827.83	140926.89	132822.62
季度总申购份额	95955.68	34485.62	43091.89	79956.25	91390.81	58219.86	93286.05
季度总赎回份额	69630.21	35625.10	78115.93	108168.80	68489.87	50115.59	93805.69

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银7天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平

1701	广发景宏债券	13.77	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1702	汇添富鑫弘定开债A	13.74	128897.97	-	-	-
1703	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	13.74	131911.03	-80621.03	191283.22	271904.24
1704	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
1705	西部利得祥逸债券A	13.70	131471.74	4349.13	7658.89	3309.76
1706	华安顺穗债券	13.69	126994.22	117.51	349.14	231.64
1707	先锋博盈纯债A	13.69	182486.64	-	-	0.25
1708	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1709	泰康长江经济带债券A	13.68	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
1710	国联汇富债券C	13.67	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
1711	华安安浦债券C	13.64	139269.93	395.63	130581.50	130185.87
1712	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.64	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
1713	山证裕利定开债发起式	13.63	115352.77	-	-	0.01
1714	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.61	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
1715	南方1-3年国开债E	13.58	128613.86	80343.63	128639.51	48295.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
工银7天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.17	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1683	华安顺穗债券	13.69	126994.22	117.51	349.14	231.64
1684	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.82	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34
1685	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	13.23	126746.26	-92434.83	100669.28	193104.11
1686	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.18	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
1687	南方中债1-5年国开行债券指数A	13.02	126322.66	58019.53	63196.69	5177.16
1688	交银增利增强债券A	15.21	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
1689	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
1690	东方红聚利债券A	16.39	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1691	长江乐鑫定开债	12.92	125504.86	-0.10	0.00	0.10
1692	华夏鼎源债券A	10.25	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
1693	博时富和纯债债券	13.36	125215.20	37039.99	37041.26	1.28
1694	财通资管鸿运中短债债券C	13.94	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1695	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.05	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
1696	招商添悦纯债D	13.06	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银7天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.32	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
563	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
564	中银中高等级债券C	4.11	36895.23	27232.55	67207.30	39974.75
565	鹏华丰饶定期开放债券	12.38	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
566	南方交元债券	25.05	220682.64	26496.86	100442.15	73945.30
567	中欧鼎利债券A	8.69	76356.43	26457.71	41671.54	15213.83
568	申万宏源灵通快利短债债券	8.31	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
569	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
570	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
571	天治鑫祥利率债债券A	5.04	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
572	南方梦元短债A	32.02	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
573	嘉实3个月理财债券E	27.55	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
574	红土创新增强收益债券A	12.11	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
575	交银裕盈纯债债券A	20.07	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
576	国金及第中短债A	14.52	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银7天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	兴银汇裕定开债	10.09	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
625	鹏扬淳合债券	21.43	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
626	中银证券安添3个月定开债券A	10.14	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
627	南方7-10年国开债C	10.93	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
628	嘉实彭博国开债1-5年指数A	22.87	221025.26	-76682.24	96439.31	173121.55
629	华夏中债3-5年政金债指数A	5.08	48160.24	47839.52	96362.06	48522.54
630	平安惠悦纯债	25.77	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
631	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
632	泰信汇利三个月定开债券A	5.08	48123.04	47824.26	95663.71	47839.45
633	富国目标收益一年期纯债债券	20.65	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
634	民生加银嘉益债券	5.06	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
635	鹏华丰达债券	44.76	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
636	宏利恒利债券A	14.24	130838.64	33424.38	94112.64	60688.27
637	易方达安益90天持有债券C	14.52	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
638	汇添富中债7-10年国开债A	14.30	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银7天理财债券A基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
743	海富通稳固收益债券C	10.13	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
744	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
745	鹏扬利沣短债A	32.94	284536.89	99379.66	169359.71	69980.05
746	华泰柏瑞季季红债券A	54.99	507990.35	19452.78	89266.65	69813.87
747	新华增怡债券E	1.42	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
748	天弘弘丰增强回报C	6.60	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
749	工银7天理财债券A	13.68	125777.23	26325.47	95955.68	69630.21
750	宏利溢利债券A	11.80	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
751	中信建投景晟债券A	5.97	56948.58	-40824.40	28674.25	69498.66
752	汇添富年年利定期开放债券A	19.58	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
753	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.00	0.00	69407.33	69407.33
754	工银1-3年国开债指数E	41.26	397647.67	323451.18	392832.70	69381.51
755	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
756	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55654

17869.6500

12.77%

87.23%

2023-06-30

49363

27473.0600

22.18%

77.82%

2022-12-31

50585

27859.4200

33.00%

67.00%

2022-06-30

52802

25253.2600

10.72%

89.28%

2021-12-31

54128

38350.3200

35.36%

64.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	55654	17869.6500	12700.47	12.77	86751.29	87.23
2023-06-30	49363	27473.0600	30079.23	22.18	105536.04	77.82
2022-12-31	50585	27859.4200	46501.83	33.00	94425.06	67.00
2022-06-30	52802	25253.2600	14295.94	10.72	119046.31	89.28
2021-12-31	54128	38350.3200	73401.70	35.36	134180.94	64.64

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