我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2117911.44 98.71%
银行存款和结算备付金 12004.31 0.56%
其他资产 15719.26 0.73%
资产总值:2145635.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 340.00 34366.84 2.15%
23进出06 220.00 22256.82 1.39%
23农发清发02 220.00 22157.00 1.38%
22苏州银行永续债01 210.00 21746.12 1.36%
24兖矿能源MTN001(科创票据) 210.00 21159.08 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 535526.46 33.43%
金融债券 203658.87 12.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%