我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2442.00 |
1363.11 |
478.83 |
568.00 |
132.01 |
本期利润(万元) |
3142.92 |
2398.05 |
403.05 |
1128.69 |
472.74 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5590.61 |
0.00 |
4458.62 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
284516.75 |
79175.57 |
54550.71 |
61048.10 |
29308.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
56.09 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
652.51 |
48.44 |
240.02 |
51.94 |
1500.22 |
交易性金融资产(万元) |
599184.77 |
340436.86 |
73853.68 |
162523.26 |
191438.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
599184.77 |
340436.86 |
73853.68 |
162523.26 |
191438.28 |
应付管理人报酬(万元) |
105.28 |
74.30 |
15.66 |
31.61 |
42.37 |
应付托管费(万元) |
26.32 |
18.57 |
3.91 |
7.90 |
10.59 |
资产总计(万元) |
611290.61 |
344097.21 |
74630.44 |
163288.69 |
196991.32 |
负债合计(万元) |
165175.93 |
85351.13 |
17427.31 |
44974.20 |
54485.61 |
所有者权益合计(万元) |
446114.68 |
258746.09 |
57203.13 |
118314.49 |
142505.71 |
未分配利润(万元) |
75351.59 |
42238.23 |
8215.88 |
18333.80 |
21499.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
45.96 |
21.40 |
15.28 |
5.06 |
10132.90 |
投资收益(万元) |
10270.05 |
3547.50 |
6036.58 |
3453.93 |
-3238.37 |
公允价值变动收益(万元) |
4609.04 |
2146.03 |
-1630.39 |
-167.81 |
2520.74 |
其它收入(万元) |
74.99 |
39.49 |
9.53 |
7.02 |
49.50 |
收入合计(万元) |
15000.04 |
5754.42 |
4431.00 |
3298.19 |
9464.77 |
管理人报酬(万元) |
766.89 |
239.65 |
364.39 |
198.01 |
651.79 |
托管费(万元) |
191.72 |
59.91 |
91.10 |
49.50 |
162.95 |
其它费用(万元) |
29.83 |
13.33 |
28.07 |
13.88 |
28.89 |
费用合计(万元) |
3072.37 |
938.51 |
1377.38 |
768.58 |
2552.07 |
利润总额(万元) |
11927.68 |
4815.91 |
3053.62 |
2529.60 |
6912.70 |
净利润(万元) |
11927.68 |
4815.91 |
3053.62 |
2529.60 |
6912.70 |