我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
14089.48 |
36498.17 |
11173.44 |
15023.54 |
5484.95 |
本期利润(万元) |
20886.73 |
53236.43 |
9268.21 |
29291.72 |
13342.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21156.45 |
0.00 |
18245.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1394758.93 |
1214620.78 |
1086524.78 |
1226999.98 |
815449.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.60 |
0.00 |
68.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
141.15 |
36.08 |
99.49 |
104.81 |
477.76 |
交易性金融资产(万元) |
1638911.03 |
1810495.47 |
886662.47 |
1215733.11 |
803944.72 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1638911.03 |
1810495.47 |
886662.47 |
1214225.84 |
784208.43 |
应付管理人报酬(万元) |
354.49 |
341.77 |
202.41 |
224.16 |
154.97 |
应付托管费(万元) |
118.16 |
113.92 |
67.47 |
74.72 |
51.66 |
资产总计(万元) |
1670590.70 |
1817155.46 |
889823.37 |
1219048.07 |
820590.20 |
负债合计(万元) |
182606.83 |
392439.97 |
144175.38 |
299693.07 |
145881.18 |
所有者权益合计(万元) |
1487983.87 |
1424715.49 |
745647.99 |
919355.00 |
674709.02 |
未分配利润(万元) |
288176.78 |
269902.89 |
125619.69 |
167362.03 |
122065.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
67.61 |
22.23 |
55.17 |
26.36 |
13661.75 |
投资收益(万元) |
53306.48 |
21849.84 |
32296.02 |
16202.94 |
2667.22 |
公允价值变动收益(万元) |
19014.66 |
16046.78 |
-11516.74 |
933.79 |
5285.26 |
其它收入(万元) |
375.24 |
112.71 |
400.53 |
156.61 |
82.67 |
收入合计(万元) |
72763.98 |
38031.56 |
21234.97 |
17319.69 |
21696.90 |
管理人报酬(万元) |
3544.38 |
1456.24 |
2952.12 |
1223.51 |
1706.26 |
托管费(万元) |
1181.46 |
485.41 |
984.04 |
407.84 |
506.56 |
其它费用(万元) |
30.18 |
14.72 |
30.98 |
15.68 |
28.49 |
费用合计(万元) |
11780.59 |
5135.81 |
8989.05 |
4139.81 |
4448.97 |
利润总额(万元) |
60983.40 |
32895.75 |
12245.92 |
13179.89 |
17247.93 |
净利润(万元) |
60983.40 |
32895.75 |
12245.92 |
13179.89 |
17247.93 |