广发纯债债券A(270048)_最新动态

广发纯债债券A270048GF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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最新净值：1.254 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.680

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

广发纯债债券A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：宋倩倩

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：162.99亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

广发纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
债券型名次	2464	1198	667	700	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	8.74	13.76	23.56	79.15
债券型名次	453	341	249	250	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	0.93	3.35	5.36	4.13	2.37
广发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	广发安泽短债A	-0.02	0.32	0.76	2.04	2.35
2463	广发安泽短债C	-0.02	0.29	0.67	1.87	2.13
2464	广发纯债债券A	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
2465	广发纯债债券C	-0.02	0.43	1.31	2.74	3.54
2466	广发恒祥债券A	-0.02	-0.27	-0.68	1.29	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.92	3.51	5.93	4.70	3.21
广发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.46	1.04	2.60	3.31
1197	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.46	1.04	2.59	3.32
1198	广发纯债债券A	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
1199	广发景丰纯债	-0.05	0.46	1.47	3.18	4.25
1200	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.46	1.08	2.67	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
广发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.41	1.42	3.72	4.79
666	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.06	0.48	1.41	3.41	4.24
667	广发纯债债券A	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
668	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.10	0.52	1.41	3.09	3.79
669	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.29	-0.07	1.41	1.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
广发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长盛盛启债券A	-0.06	0.36	1.21	2.96	4.07
699	长信纯债一年定开债券C	-0.17	0.86	2.15	2.96	3.91
700	广发纯债债券A	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
701	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.02	0.55	1.51	2.96	3.43
702	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.14	0.75	1.66	2.96	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
广发纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	博时中债3-5政金债指数A	-0.03	0.51	1.62	3.35	3.80
545	财通久利三月定开债券发起	-0.01	0.63	2.02	3.00	3.80
546	广发纯债债券A	-0.02	0.46	1.41	2.96	3.80
547	宏利聚利债券(LOF)	-0.20	0.30	1.13	2.97	3.80
548	汇安嘉裕纯债债券A	-0.02	0.36	1.26	2.75	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.44	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.44	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.33	76.38
广发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.21	7.05	10.95	-	20.77
452	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.21	7.87	0.00	-	9.16
453	广发纯债债券A	5.20	8.74	13.76	23.56	79.15
454	国寿安保安丰纯债债券	5.20	7.77	11.28	18.40	21.80
455	东兴兴盈三个月定开债A	5.19	7.58	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.42	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.19	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.33	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.33	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.10	68.36
广发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.12	8.75	12.92	20.92	64.61
340	东莞证券德鑫3个月定开债券	4.35	8.74	0.00	-	10.32
341	广发纯债债券A	5.20	8.74	13.76	23.56	79.15
342	平安惠金定开债A	3.09	8.74	10.73	17.19	32.15
343	鹏扬淳盈6个月定开C	6.01	8.73	12.15	19.65	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.42	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.19	39.32
广发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	西部利得双盈一年定开债券	4.94	8.20	13.77	-	18.16
248	丰润纯债债券C	4.66	8.66	13.76	19.48	35.17
249	广发纯债债券A	5.20	8.74	13.76	23.56	79.15
250	信达丰睿	3.65	6.88	13.76	-	15.05
251	博时裕利纯债债券	7.95	9.94	13.75	20.75	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	96.57	93.99
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	56.67	46.55
5	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.57	53.98
广发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	宏利汇利债券A	4.71	8.88	14.16	23.57	34.24
249	兴业收益增强债券C	-1.10	-1.99	5.42	23.57	50.01
250	广发纯债债券A	5.20	8.74	13.76	23.56	79.15
251	中邮纯债恒利债券C	0.89	2.37	10.61	23.56	38.74
252	格林泓鑫纯债A	4.70	8.46	12.86	23.55	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.46	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.33	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.16	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.23	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.48	250.31
广发纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	建信双息红利债券A	-11.61	-18.98	-6.90	-2.43	79.27
226	银华信用双利债券A	-2.84	-4.32	-3.45	14.34	79.19
227	广发纯债债券A	5.20	8.74	13.76	23.56	79.15
228	嘉实超短债债券C	2.59	4.74	7.38	12.92	79.09
229	鹏华信用增利债券B	0.22	-5.26	-3.45	15.72	78.92

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	370.00	39751.95	1.51%
24中国银行CD031	400.00	39452.49	1.50%
23国开05	300.00	31952.42	1.22%
23附息国债19	300.00	31494.03	1.20%
24光大银行CD108	300.00	29600.87	1.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663963.46	25.25%
企业债	521386.37	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：月内六成债基无“蛋”可收，业内：基本面未改变

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.255	1.253	1.253	1.255	1.256
累计净值(元)	1.680	1.679	1.679	1.681	1.681

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