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最新净值:1.248 0.000(0.03%)

累计净值:1.652

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发纯债债券A增长自成立以来,共分红 34
基金经理:宋倩倩 2024-01-10 每10份派现金 0.1
基金规模:121.46亿元 2023-10-17 每10份派现金 0.1
    广发纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.22 1.58 2.88 1.44
债券型名次 3964 2031 1009 562 874
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 300.00 30780.21 2.07%
23先正达MTN001 220.00 22169.11 1.49%
23农发06 210.00 21277.56 1.43%
23广东债54 200.00 20325.42 1.37%
23甘肃银行CD172 200.00 19806.97 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 356668.75 23.97%
金融债券 231076.02 15.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2019-12-27评级说明
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