我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 1427514.71 84.00%
银行存款和结算备付金 265064.12 15.60%
其他资产 6861.74 0.40%
资产总值:1699440.58万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19东莞农村商业银行CD077 500.00 49139.44 3.20%
20广州农村商业银行CD009 500.00 48779.91 3.17%
20江苏银行CD007 500.00 48783.78 3.17%
20广东南海农商行CD002 420.00 41326.32 2.69%
19昆山农村商行CD035 400.00 39829.00 2.59%
20无锡农村商业银行CD002 400.00 39582.78 2.57%
20民生银行CD086 400.00 39125.48 2.54%
19青岛农商行CD095 350.00 34574.42 2.25%
20中油股SCP003 300.00 29994.76 1.95%
19南航股SCP032 300.00 30002.67 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102010.21 6.64%
企业债 15403.33 1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%