广发理财7天债券A
000037
GF MANAGEMENT 7 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"0.00","\u503a\u5238":"1427514.71","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"265064.12","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"6861.74"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
1427514.71
84.00%
银行存款和结算备付金
265064.12
15.60%
其他资产
6861.74
0.40%
资产总值:
1699440.58万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19东莞农村商业银行CD077
500.00
49139.44
3.20%
20广州农村商业银行CD009
500.00
48779.91
3.17%
20江苏银行CD007
500.00
48783.78
3.17%
20广东南海农商行CD002
420.00
41326.32
2.69%
19昆山农村商行CD035
400.00
39829.00
2.59%
20无锡农村商业银行CD002
400.00
39582.78
2.57%
20民生银行CD086
400.00
39125.48
2.54%
19青岛农商行CD095
350.00
34574.42
2.25%
20中油股SCP003
300.00
29994.76
1.95%
19南航股SCP032
300.00
30002.67
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
102010.21
6.64%
企业债
15403.33
1.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19无锡农村商业银行CD062
500.00
49838.16
3.25%
19广东顺德农商行CD117
500.00
49817.45
3.25%
19广东南海农商行CD027
500.00
49775.00
3.24%
19杭州联合银行CD033
500.00
49687.59
3.24%
19东莞农村商业银行CD077
500.00
48758.49
3.18%
19昆仑银行CD075
450.00
44888.85
2.93%
19浙商银行CD008
440.00
43786.95
2.85%
19张家港农村商业银行CD044
400.00
39874.02
2.60%
19武汉农商行CD067
400.00
39683.49
2.59%
19船重SCP005
350.00
35001.42
2.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
102734.10
6.70%
企业债
4007.02
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18东莞农村商业银行CD106
660.00
65889.57
4.32%
19北京农商银行CD026
600.00
59889.87
3.92%
19中国银行CD079
600.00
58424.76
3.83%
19华能SCP002
500.00
49977.44
3.27%
19青岛银行CD046
400.00
39761.88
2.60%
19武汉农商行CD067
400.00
39343.74
2.58%
19船重SCP004
350.00
34989.81
2.29%
19进出01
350.00
34982.22
2.29%
19青岛农商行CD095
350.00
34025.92
2.23%
18浙商银行CD158
310.00
30891.36
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90596.64
5.93%
企业债
4042.91
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%