我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.15 |
868.19 |
166.10 |
561.63 |
327.08 |
| 本期利润(万元) |
102.15 |
868.19 |
166.10 |
561.63 |
327.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11973.91 |
19077.97 |
22970.41 |
28368.12 |
35985.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
295087.45 |
429066.17 |
625212.47 |
937053.17 |
1966562.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1256338.89 |
1205375.51 |
1590215.98 |
1649663.22 |
572074.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1223025.41 |
1162132.01 |
1552945.78 |
1649663.22 |
572074.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.32 |
214.91 |
302.11 |
322.51 |
403.95 |
| 应付托管费(万元) |
65.11 |
71.64 |
100.70 |
107.50 |
134.65 |
| 资产总计(万元) |
1558146.98 |
1638267.32 |
2272215.52 |
2622963.66 |
2836366.40 |
| 负债合计(万元) |
23782.55 |
116057.32 |
220405.53 |
1609.98 |
10222.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
1534364.43 |
1522210.00 |
2051809.99 |
2621353.68 |
2826143.83 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63152.64 |
37065.89 |
124201.70 |
66347.71 |
47578.76 |
| 投资收益(万元) |
607.59 |
368.37 |
1107.15 |
43.33 |
-237.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
63760.22 |
37434.25 |
125308.86 |
66391.03 |
47341.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2642.61 |
1487.48 |
3965.52 |
1996.86 |
1625.75 |
| 托管费(万元) |
880.87 |
495.83 |
1321.84 |
665.62 |
531.60 |
| 其它费用(万元) |
30.63 |
14.83 |
49.48 |
24.96 |
49.70 |
| 费用合计(万元) |
8801.12 |
4790.22 |
10979.02 |
4345.66 |
2742.42 |
| 利润总额(万元) |
54959.10 |
32644.03 |
114329.84 |
62045.37 |
44598.75 |
| 净利润(万元) |
54959.10 |
32644.03 |
114329.84 |
62045.37 |
44598.75 |
