广发集丰债券A(002711)_资产配置

广发集丰债券A002711GF SET FENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14370.95	13.59%
债券	88613.92	83.83%
银行存款和结算备付金	700.57	0.66%
其他资产	2026.28	1.92%

资产总值：105711.73万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22金桥债	60.00	6155.65	7.78%
大秦转债	45.70	5496.11	6.94%
21宜宾01	50.00	5258.61	6.64%
陕煤KY08	50.00	5044.54	6.37%
23农发31	40.00	4070.13	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40141.36	50.71%
企业债	33995.16	42.95%
金融债券	10354.86	13.08%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	44.41	2278.30	2.88%
海康威视	002415	69.59	2150.91	2.72%
恒瑞医药	600276	38.30	1473.02	1.86%
贵州茅台	600519	0.95	1394.02	1.76%
三花智控	002050	64.21	1225.13	1.55%
铂力特	688333	15.98	774.03	0.98%
伊利股份	600887	27.02	698.20	0.88%
九安医疗	002432	13.94	565.13	0.71%
华友钴业	603799	22.82	505.01	0.64%
百济神州	688235	3.92	453.61	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	16.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%
卫生和社会工作	0.04	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	110.15	3542.30	3.21%
汇川技术	300124	55.78	3414.94	3.10%
迈瑞医疗	300760	8.50	2392.41	2.17%
贵州茅台	600519	1.17	1992.39	1.81%
恒瑞医药	600276	37.28	1713.76	1.55%
铂力特	688333	16.99	1360.38	1.23%
恒生电子	600570	51.13	1153.49	1.05%
百济神州	688235	8.12	1073.36	0.97%
伊利股份	600887	36.42	1016.12	0.92%
纳微科技	688690	39.03	795.07	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.66%
卫生和社会工作	0.04	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	101.25	6393.01	2.92%
恒生电子	600570	200.73	5772.99	2.63%
迈瑞医疗	300760	14.05	4082.93	1.86%
中控技术	688777	79.13	3588.70	1.64%
海康威视	002415	103.65	3598.60	1.64%
贵州茅台	600519	2.03	3503.78	1.60%
纳微科技	688690	105.02	2879.54	1.31%
恒瑞医药	600276	45.86	2074.25	0.95%
伊利股份	600887	75.85	2028.99	0.93%
爱尔眼科	300015	127.18	2012.01	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	4.27%
卫生和社会工作	0.20	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.86%
金融业	0.12	0.56%
科学研究和技术服务业	0.06	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	95.60	6356.54	1.95%
伊利股份	600887	213.89	5674.50	1.74%
恒生电子	600570	155.00	5029.75	1.54%
贵州茅台	600519	2.75	4946.01	1.52%
中控技术	688777	100.91	4823.34	1.48%
顺丰控股	002352	107.97	4405.12	1.35%
迈瑞医疗	300760	15.54	4192.85	1.29%
海螺水泥	600585	150.00	3904.50	1.20%
中国平安	601318	76.31	3685.77	1.13%
纳微科技	688690	98.00	3154.62	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.04%
金融业	0.37	1.13%
卫生和社会工作	0.31	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.93%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%

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