财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
679.01 |
1240.04 |
602.44 |
-4655.17 |
-2716.07 |
| 本期利润(万元) |
1010.22 |
744.22 |
435.11 |
903.53 |
1590.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
631.66 |
0.00 |
-658.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40936.48 |
44808.00 |
43876.58 |
38458.06 |
51865.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.07 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.18 |
60.78 |
59.96 |
107.33 |
72.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
62622.69 |
44276.65 |
104919.62 |
292174.50 |
340463.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
6756.64 |
7377.18 |
14370.95 |
44575.51 |
41292.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
55866.05 |
36899.47 |
88613.92 |
245631.37 |
297067.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.38 |
13.25 |
27.00 |
93.30 |
98.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
3.31 |
6.75 |
23.32 |
24.57 |
| 资产总计(万元) |
62889.52 |
44515.37 |
107646.48 |
301371.56 |
343705.79 |
| 负债合计(万元) |
11030.65 |
5168.00 |
28490.24 |
82138.24 |
29065.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
51858.87 |
39347.37 |
79156.24 |
219233.32 |
314639.83 |
| 未分配利润(万元) |
7688.64 |
5244.92 |
5398.12 |
23097.93 |
37129.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
31.14 |
25.66 |
59.41 |
37.38 |
| 投资收益(万元) |
1489.38 |
-4098.49 |
-2241.96 |
5572.95 |
5599.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-521.74 |
5674.47 |
469.78 |
387.59 |
4124.17 |
| 其它收入(万元) |
11.53 |
120.18 |
110.87 |
152.65 |
103.41 |
| 收入合计(万元) |
991.80 |
1727.30 |
-1635.65 |
6172.61 |
9864.71 |
| 管理人报酬(万元) |
89.77 |
362.40 |
260.93 |
1208.72 |
580.38 |
| 托管费(万元) |
22.44 |
90.60 |
65.23 |
302.18 |
145.09 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
24.50 |
12.36 |
24.93 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
200.81 |
964.50 |
715.57 |
3327.44 |
1536.16 |
| 利润总额(万元) |
790.99 |
762.80 |
-2351.21 |
2845.16 |
8328.56 |
| 净利润(万元) |
790.99 |
762.80 |
-2351.21 |
2845.16 |
8328.56 |
