资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 547589.83 96.29%
银行存款和结算备付金 20977.70 3.69%
其他资产 131.90 0.02%
资产总值:568699.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02A 220.00 22757.07 4.71%
22进出10 200.00 21839.46 4.52%
24兴业银行二级资本债01 160.00 16294.93 3.37%
22农发10 120.00 13121.31 2.72%
22国开20 120.00 12942.65 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 247543.26 51.25%
企业债 77136.61 15.97%
国家债券 2012.89 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%