资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 549803.93 94.09%
银行存款和结算备付金 28467.39 4.87%
其他资产 6050.28 1.04%
资产总值:584321.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 220.00 23700.74 5.27%
25农发31 200.00 20093.96 4.47%
25工商银行CD132 200.00 19916.80 4.43%
25建设银行CD262 200.00 19935.05 4.43%
25工商银行CD157 200.00 19899.04 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277304.39 61.67%
企业债 57674.59 12.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%