我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1001443.39 99.68%
银行存款和结算备付金 1267.52 0.13%
其他资产 1970.45 0.20%
资产总值:1004681.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD047 400.00 39154.64 4.70%
21广州银行二级 350.00 37517.99 4.51%
23国开11 340.00 34366.84 4.13%
24恒丰银行二级资本债01 330.00 33236.68 3.99%
21北京农商二级 290.00 30021.90 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 486175.65 58.38%
企业债 95163.14 11.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%